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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 22 120.00 | 541.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 203.00 | 48 447.00 | 756.00 | 49 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 370.00 | 71 975.00 | 7 395.00 | 79 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BP En cours de production de services | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 324.00 | 71 975.00 | 87 349.00 | 159 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
DH Report à nouveau | -158 804.00 | -134 940.00 | | -158 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 962.00 | -23 864.00 | | -29 962.00 |
DL TOTAL (I) | -48 544.00 | -18 581.00 | | -48 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 383.00 | 13 384.00 | | 27 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 742.00 | 49 384.00 | | 49 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 17 733.00 | | 10 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 183.00 | 23 613.00 | | 37 183.00 |
EA Autres dettes | 11 061.00 | 4 258.00 | | 11 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 893.00 | 108 373.00 | | 135 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 349.00 | 89 791.00 | | 87 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 893.00 | 108 373.00 | | 135 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 305.00 | 13 179.00 | | 7 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 876.00 | | 230 876.00 | 230 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 876.00 | | 230 876.00 | 230 876.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 9 496.00 | | 44.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 686.00 | 15 278.00 | | 15 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 894.00 | 260 540.00 | | 238 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 856.00 | 284 404.00 | | 268 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 962.00 | -23 864.00 | | -29 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 631.00 | 1 344.00 | | 70 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 222.00 | 1 344.00 | | 69 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UX Autres créances clients | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 3 657.00 | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 395.00 | 2 337.00 | | 2 395.00 |
ST Autres comptes | 23 849.00 | 25 213.00 | | 23 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 356.00 | 4 652.00 | | 2 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 820.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 661.00 | 4 477.00 | | 4 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 888.00 | 36 664.00 | | 31 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 084.00 | 24 778.00 | | 21 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 600.00 | 32 202.00 | | 28 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |