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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 21 794.00 | 867.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 203.00 | 45 952.00 | 3 251.00 | 49 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 370.00 | 69 155.00 | 10 215.00 | 79 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
BZ Autres créances | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 354.00 | | 87 354.00 | 87 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 724.00 | 69 155.00 | 97 569.00 | 166 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
DH Report à nouveau | -126 922.00 | -114 421.00 | | -126 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 018.00 | -12 501.00 | | -8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282.00 | 13 300.00 | | 5 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 956.00 | 10 151.00 | | 11 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 278.00 | 28 592.00 | | 49 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 29 774.00 | | 7 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | 27 418.00 | | 21 807.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 287.00 | 97 193.00 | | 92 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 569.00 | 110 493.00 | | 97 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 287.00 | 97 193.00 | | 92 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 721.00 | 9 395.00 | | 11 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 882.00 | | 281 882.00 | 281 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 882.00 | | 281 882.00 | 281 882.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 706.00 | 14 832.00 | | 12 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 310.00 | | | -8 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 072.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 283.00 | 340 172.00 | | 287 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 301.00 | 352 673.00 | | 295 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 018.00 | -12 501.00 | | -8 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 679.00 | 1 476.00 | | 67 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 270.00 | 1 476.00 | | 66 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VI Groupe et associés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | 5 938.00 | | 4 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 258.00 | 2 193.00 | | 2 258.00 |
ST Autres comptes | 23 515.00 | 25 800.00 | | 23 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 654.00 | 4 274.00 | | 4 654.00 |
YT Sous‐traitance | | 158.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 272.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 950.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | 6 888.00 | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 864.00 | 48 286.00 | | 35 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 708.00 | 33 435.00 | | 22 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 427.00 | 32 697.00 | | 30 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |