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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 21 631.00 | 1 030.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 203.00 | 44 639.00 | 4 564.00 | 49 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 370.00 | 67 679.00 | 11 691.00 | 79 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BP En cours de production de services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 172.00 | 67 679.00 | 110 493.00 | 178 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
DH Report à nouveau | -114 421.00 | -76 200.00 | | -114 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 501.00 | -38 220.00 | | -12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 13 300.00 | 25 802.00 | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 151.00 | 19 106.00 | | 10 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 592.00 | 18 466.00 | | 28 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 39 930.00 | | 29 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 418.00 | 29 429.00 | | 27 418.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 3 758.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 193.00 | 110 689.00 | | 97 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 493.00 | 136 491.00 | | 110 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 193.00 | 110 689.00 | | 97 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 395.00 | 18 858.00 | | 9 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 664.00 | | 338 664.00 | 338 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 664.00 | | 338 664.00 | 338 664.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 832.00 | 15 978.00 | | 14 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 872.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 172.00 | 378 607.00 | | 340 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 673.00 | 416 827.00 | | 352 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 501.00 | -38 220.00 | | -12 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 985.00 | 1 693.00 | | 65 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 577.00 | 1 693.00 | | 64 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VI Groupe et associés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VP Divers | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | 4 457.00 | | 5 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 193.00 | 2 131.00 | | 2 193.00 |
ST Autres comptes | 25 800.00 | 26 584.00 | | 25 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 274.00 | 4 651.00 | | 4 274.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | 13 492.00 | | 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 939.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 888.00 | 5 396.00 | | 6 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 286.00 | 4 250.00 | | 48 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 435.00 | 95.00 | | 33 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 697.00 | 46 858.00 | | 32 697.00 |