| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 055.00 | 223 232.00 | 32 823.00 | 256 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 574.00 | 239 597.00 | 75 977.00 | 315 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 346.00 | | 913 346.00 | 913 346.00 |
BZ Autres créances | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CF Disponibilités | 1 493 917.00 | | 1 493 917.00 | 1 493 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 803.00 | | 2 435 803.00 | 2 435 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 378.00 | 239 597.00 | 2 511 780.00 | 2 751 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 805 843.00 | | | 805 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 951.00 | | | 228 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 165.00 | | | 1 190 165.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 977.00 | | | 795 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 677.00 | | | 343 677.00 |
EA Autres dettes | 154 238.00 | | | 154 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 615.00 | | | 1 316 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 780.00 | | | 2 511 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 972.00 | | | 1 294 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
FG Production vendue services | 2 190 867.00 | | 2 190 867.00 | 2 190 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 994.00 | | 2 223 994.00 | 2 223 994.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 196 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 415 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 328 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 116 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 613.00 | | | 8 436 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 207 661.00 | | | 8 207 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 951.00 | | | 228 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 358.00 | 31 215.00 | | 284 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 020.00 | 29 400.00 | | 243 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 338.00 | 1 815.00 | | 41 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 276.00 | 6 321.00 | | 233 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 276.00 | 6 321.00 | | 233 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 977.00 | 795 977.00 | | 795 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 238.00 | 154 238.00 | | 154 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
UX Autres créances clients | 913 346.00 | | | 913 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 540.00 | 934 385.00 | 43 154.00 | 977 540.00 |
VW T.V.A. | 195 193.00 | 195 193.00 | | 195 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 615.00 | 1 294 972.00 | | 1 316 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
ST Autres comptes | 425 828.00 | | | 425 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 372.00 | | | 184 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 6 649 058.00 | | | 6 649 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 182 436.00 | | | 1 182 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 580.00 | | | 989 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 328 185.00 | | | 7 328 185.00 |