| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 055.00 | 243 033.00 | 26 021.00 | 269 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 355.00 | 16 777.00 | 577.00 | 17 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 105.00 | 259 811.00 | 69 294.00 | 329 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 872.00 | | 620 872.00 | 620 872.00 |
BZ Autres créances | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CF Disponibilités | 1 633 135.00 | | 1 633 135.00 | 1 633 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 826.00 | | 2 288 826.00 | 2 288 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 932.00 | 259 811.00 | 2 358 121.00 | 2 617 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 713.00 | | | 1 278 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 045.00 | | | 253 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 129.00 | | | 1 687 129.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 964.00 | | | 360 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 948.00 | | | 219 948.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 991.00 | | | 665 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 121.00 | | | 2 358 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 991.00 | | | 665 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 909.00 | | 2 252 909.00 | 2 252 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 909.00 | | 2 252 909.00 | 2 252 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 137 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 170.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 675.00 | | | 6 436 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 630.00 | | | 6 183 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 045.00 | | | 253 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 105.00 | | | 329 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 410.00 | | | 286 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 641.00 | 11 170.00 | | 248 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 641.00 | 11 170.00 | | 248 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 964.00 | 360 964.00 | | 360 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
UX Autres créances clients | 620 872.00 | 620 872.00 | | 620 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 885.00 | 648 190.00 | 42 694.00 | 690 885.00 |
VW T.V.A. | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 991.00 | 665 991.00 | | 665 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
ST Autres comptes | 437 545.00 | | | 437 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 566.00 | | | 168 566.00 |
YT Sous‐traitance | 4 682 679.00 | | | 4 682 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 077.00 | | | 1 076 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 718.00 | | | 831 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 324 306.00 | | | 5 324 306.00 |