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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 055.00 | 232 193.00 | 36 861.00 | 269 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 355.00 | 16 447.00 | 907.00 | 17 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 105.00 | 248 641.00 | 80 464.00 | 329 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 184.00 | | 708 184.00 | 708 184.00 |
BZ Autres créances | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CF Disponibilités | 1 895 568.00 | | 1 895 568.00 | 1 895 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 267.00 | | 2 640 267.00 | 2 640 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 372.00 | 248 641.00 | 2 720 731.00 | 2 969 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 371.00 | | | 1 035 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 342.00 | | | 243 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 083.00 | | | 1 434 083.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 626.00 | | | 894 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 895.00 | | | 251 895.00 |
EA Autres dettes | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 647.00 | | | 1 281 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 731.00 | | | 2 720 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 004.00 | | | 1 260 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
FG Production vendue services | 2 231 673.00 | | 2 231 673.00 | 2 231 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 411.00 | | 2 264 411.00 | 2 264 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 460 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 725 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 490 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 446.00 | | | 7 812 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 569 103.00 | | | 7 569 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 342.00 | | | 243 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 574.00 | 13 990.00 | | 315 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 42 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 329 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 420.00 | 13 990.00 | | 272 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 597.00 | 9 043.00 | | 239 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 597.00 | 9 043.00 | | 239 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 626.00 | 894 626.00 | | 894 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
UX Autres créances clients | 708 184.00 | | | 708 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 893.00 | 737 199.00 | 42 694.00 | 779 893.00 |
VW T.V.A. | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 647.00 | 1 260 004.00 | | 1 281 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
ST Autres comptes | 499 588.00 | | | 499 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 190.00 | | | 192 190.00 |
YT Sous‐traitance | 5 996 341.00 | | | 5 996 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 314.00 | | | 1 252 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 023 071.00 | | | 1 023 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 732 996.00 | | | 6 732 996.00 |