| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 935.00 | 254 363.00 | 24 571.00 | 278 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 355.00 | 17 108.00 | 247.00 | 17 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 885.00 | 271 471.00 | 77 414.00 | 348 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 530.00 | | 548 530.00 | 548 530.00 |
BZ Autres créances | 114 171.00 | | 114 171.00 | 114 171.00 |
CF Disponibilités | 1 609 721.00 | | 1 609 721.00 | 1 609 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 923.00 | | 2 279 923.00 | 2 279 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 808.00 | 271 471.00 | 2 357 337.00 | 2 628 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 762.00 | | | 1 531 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 682.00 | | | 216 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 814.00 | | | 1 903 814.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 515.00 | | | 286 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 978.00 | | | 159 978.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 523.00 | | | 448 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 337.00 | | | 2 357 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 523.00 | | | 448 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 737.00 | | 2 121 737.00 | 2 121 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 737.00 | | 2 121 737.00 | 2 121 737.00 |
FQ Autres produits | | | 4 768 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 889 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 817 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 581 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 467.00 | | | -14 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 629.00 | | | 6 890 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 947.00 | | | 6 673 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 682.00 | | | 216 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 105.00 | | 19 780.00 | 329 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 410.00 | | 9 880.00 | 286 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 694.00 | | 9 900.00 | 42 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 811.00 | 11 660.00 | | 259 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 811.00 | 11 660.00 | | 259 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 515.00 | 286 515.00 | | 286 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
UX Autres créances clients | 548 530.00 | 548 530.00 | | 548 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
VB T. V. A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 296.00 | 662 701.00 | 52 594.00 | 715 296.00 |
VW T.V.A. | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 523.00 | 448 523.00 | | 448 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
ST Autres comptes | 379 292.00 | | | 379 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 236.00 | | | 191 236.00 |
YT Sous‐traitance | 5 191 261.00 | | | 5 191 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 111 895.00 | | | 1 111 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 072.00 | | | 864 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 817 084.00 | | | 5 817 084.00 |