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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 435.00 | 272 969.00 | 87 466.00 | 360 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 386.00 | 290 325.00 | 140 061.00 | 430 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 957.00 | | 520 957.00 | 520 957.00 |
BZ Autres créances | 408 964.00 | | 408 964.00 | 408 964.00 |
CF Disponibilités | 1 660 963.00 | | 1 660 963.00 | 1 660 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 384.00 | | 2 623 384.00 | 2 623 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 770.00 | 290 325.00 | 2 763 444.00 | 3 053 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 444.00 | 1 531 762.00 | | 1 748 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 878.00 | 216 682.00 | | 192 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 692.00 | 1 903 814.00 | | 2 096 692.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -18 123.00 | | | -18 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 136.00 | 286 515.00 | | 478 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 327.00 | 159 978.00 | | 130 327.00 |
EA Autres dettes | 15 170.00 | 951.00 | | 15 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 752.00 | 448 523.00 | | 661 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 444.00 | 2 357 338.00 | | 2 763 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 886.00 | | 81 500.00 | 348 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 291.00 | | 81 500.00 | 296 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 471.00 | 18 854.00 | | 271 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 471.00 | 18 854.00 | | 271 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 136.00 | 478 136.00 | | 478 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 327.00 | 130 327.00 | | 130 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 163.00 | 12 437.00 | 42 725.00 | 55 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 516.00 | 929 921.00 | 52 595.00 | 982 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 876.00 | 637 149.00 | 42 725.00 | 679 876.00 |