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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 435.00 | 295 940.00 | 64 495.00 | 360 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 386.00 | 313 296.00 | 117 090.00 | 430 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 326.00 | | 766 326.00 | 766 326.00 |
BZ Autres créances | 618 315.00 | | 618 315.00 | 618 315.00 |
CF Disponibilités | 1 304 084.00 | | 1 304 084.00 | 1 304 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 084.00 | | 2 748 084.00 | 2 748 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 469.00 | 313 296.00 | 2 865 173.00 | 3 178 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 37 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 600.00 | 102 600.00 | | 138 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 941 322.00 | 1 748 444.00 | | 1 941 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 404.00 | 192 878.00 | | 150 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 096.00 | 2 096 692.00 | | 2 247 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 167.00 | 55 163.00 | | 43 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -63 148.00 | -18 123.00 | | -63 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 920.00 | 478 136.00 | | 401 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 098.00 | 130 327.00 | | 199 098.00 |
EA Autres dettes | 35 961.00 | 15 170.00 | | 35 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 077.00 | 661 752.00 | | 618 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 173.00 | 2 763 444.00 | | 2 865 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 325.00 | 22 971.00 | | 290 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 325.00 | 22 971.00 | | 290 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 920.00 | 401 920.00 | | 401 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 167.00 | 11 961.00 | 31 206.00 | 43 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 225.00 | 650 019.00 | 31 206.00 | 681 225.00 |