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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 867.00 | 2 132.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 37 256.00 | 10 973.00 | 26 282.00 | 37 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 368.00 | 7 627.00 | 6 740.00 | 14 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 744.00 | 91 855.00 | 48 889.00 | 140 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 627.00 | 115 393.00 | 124 234.00 | 239 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BT Marchandises | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 762.00 | 31 915.00 | 1 253 846.00 | 1 285 762.00 |
BZ Autres créances | 893 147.00 | | 893 147.00 | 893 147.00 |
CF Disponibilités | 187 115.00 | | 187 115.00 | 187 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 406.00 | 31 915.00 | 2 502 490.00 | 2 534 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 033.00 | 147 308.00 | 2 626 725.00 | 2 774 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 476 125.00 | 476 456.00 | | 476 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 840.00 | 284 668.00 | | 309 840.00 |
DK Provisions réglementées | 34 089.00 | 33 583.00 | | 34 089.00 |
DL TOTAL (I) | 985 055.00 | 959 708.00 | | 985 055.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 025.00 | 135 498.00 | | 136 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 353.00 | 910 488.00 | | 1 278 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 390.00 | 160 916.00 | | 175 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 6 183.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 43 499.00 | 106 443.00 | | 43 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 669.00 | 1 345 062.00 | | 1 635 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 725.00 | 2 304 771.00 | | 2 626 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345 498.00 | | 2 345 498.00 | 2 345 498.00 |
FG Production vendue services | 2 539 397.00 | | 2 539 397.00 | 2 539 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 896.00 | | 4 884 896.00 | 4 884 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 341.00 | 8 599.00 | | 27 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 247.00 | 547.00 | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 588.00 | 9 847.00 | | 29 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 869.00 | 456.00 | | 13 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 752.00 | 10 115.00 | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 622.00 | 10 571.00 | | 16 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 966.00 | -724.00 | | 12 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 324.00 | 128 845.00 | | 143 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 584.00 | 4 858 120.00 | | 5 015 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 743.00 | 4 573 451.00 | | 4 705 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 840.00 | 284 668.00 | | 309 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 428.00 | | 4 200.00 | 235 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 169.00 | | 4 200.00 | 191 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 462.00 | 13 932.00 | | 101 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 392.00 | 13 932.00 | | 97 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 584.00 | 2 753.00 | 2 247.00 | 33 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 012.00 | 13 456.00 | 35 553.00 | 54 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 012.00 | 13 456.00 | 35 553.00 | 54 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 596.00 | 22 208.00 | 37 800.00 | 87 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 456.00 | 35 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 753.00 | 2 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 354.00 | 1 278 354.00 | | 1 278 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 538.00 | | | 1 247 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
VB T. V. A. | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
VC Groupe et associés | 670 888.00 | | | 670 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 607.00 | 16 584.00 | 7 023.00 | 23 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VP Divers | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 848.00 | 2 180 659.00 | 40 189.00 | 2 220 848.00 |
VW T.V.A. | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 670.00 | 1 628 647.00 | 7 023.00 | 1 635 670.00 |