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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 867.00 | 1 132.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 48 577.00 | 22 762.00 | 25 814.00 | 48 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855.00 | 14 333.00 | 8 521.00 | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 469.00 | 114 249.00 | 81 220.00 | 195 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
AX Avances et acomptes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 564.00 | 157 282.00 | 230 282.00 | 387 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 246.00 | | 84 246.00 | 84 246.00 |
BT Marchandises | 120 576.00 | | 120 576.00 | 120 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 426.00 | 12 484.00 | 2 251 942.00 | 2 264 426.00 |
BZ Autres créances | 168 422.00 | | 168 422.00 | 168 422.00 |
CF Disponibilités | 323 966.00 | | 323 966.00 | 323 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 614.00 | 12 484.00 | 2 962 129.00 | 2 974 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 178.00 | 169 766.00 | 3 192 412.00 | 3 362 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 662 719.00 | 724 348.00 | | 662 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 778.00 | 38 371.00 | | 362 778.00 |
DK Provisions réglementées | 27 573.00 | 26 881.00 | | 27 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 071.00 | 954 601.00 | | 1 218 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 576.00 | 11 034.00 | | 222 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 767.00 | 713 106.00 | | 1 376 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 331.00 | 137 024.00 | | 244 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 621.00 | | |
EA Autres dettes | 50 829.00 | 22 677.00 | | 50 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 340.00 | 926 463.00 | | 1 974 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 412.00 | 1 881 065.00 | | 3 192 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 340.00 | 926 463.00 | | 1 974 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 576.00 | | | 222 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 380.00 | | 2 188 380.00 | 2 188 380.00 |
FD Production vendue biens | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
FG Production vendue services | 3 553 902.00 | 502 539.00 | 4 056 441.00 | 3 553 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 950.00 | 502 539.00 | 6 257 489.00 | 5 754 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 11 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 242.00 | 11 689.00 | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 242.00 | 47 068.00 | | 10 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344.00 | 4 129.00 | | 10 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | 8 575.00 | | 2 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935.00 | 2 392.00 | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 570.00 | 15 097.00 | | 17 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 327.00 | 31 970.00 | | -7 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 610.00 | 11 034.00 | | 133 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 085.00 | 4 011 963.00 | | 6 287 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924 307.00 | 3 973 592.00 | | 5 924 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 778.00 | 38 371.00 | | 362 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 188.00 | | 82 376.00 | 316 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 387 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 335 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 137.00 | | 78 831.00 | 268 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 981.00 | | 3 545.00 | 43 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 847.00 | 20 144.00 | 8 708.00 | 145 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 777.00 | 20 144.00 | 8 708.00 | 141 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 882.00 | 4 935.00 | 4 243.00 | 26 882.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 198.00 | | 1 714.00 | 14 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 198.00 | | 1 714.00 | 14 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 079.00 | 4 935.00 | 5 957.00 | 41 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 935.00 | 4 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 767.00 | 1 376 767.00 | | 1 376 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 446.00 | 2 249 446.00 | | 2 249 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VB T. V. A. | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
VI Groupe et associés | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |
VP Divers | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 311.00 | 2 441 785.00 | 47 526.00 | 2 489 311.00 |
VW T.V.A. | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 340.00 | 1 974 340.00 | | 1 974 340.00 |