| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 067.00 | 1 932.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 37 256.00 | 13 216.00 | 24 039.00 | 37 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 788.00 | 8 907.00 | 11 880.00 | 20 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 668.00 | 104 291.00 | 80 376.00 | 184 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 970.00 | 131 552.00 | 158 418.00 | 289 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
BT Marchandises | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 354.00 | 7 610.00 | 866 744.00 | 874 354.00 |
BZ Autres créances | 1 108 724.00 | | 1 108 724.00 | 1 108 724.00 |
CF Disponibilités | 188 249.00 | | 188 249.00 | 188 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 869.00 | 7 610.00 | 2 334 258.00 | 2 341 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 839.00 | 139 162.00 | 2 492 677.00 | 2 631 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 485 966.00 | 476 125.00 | | 485 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 089.00 | 309 840.00 | | 252 089.00 |
DK Provisions réglementées | 34 256.00 | 34 089.00 | | 34 256.00 |
DL TOTAL (I) | 937 312.00 | 985 055.00 | | 937 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 029.00 | 23 629.00 | | 7 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 273.00 | 112 395.00 | | 87 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 645.00 | 1 278 353.00 | | 1 230 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 043.00 | 175 390.00 | | 163 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 104.00 | 2 400.00 | | 10 104.00 |
EA Autres dettes | 57 268.00 | 43 499.00 | | 57 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 365.00 | 1 635 669.00 | | 1 555 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 677.00 | 2 626 725.00 | | 2 492 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 365.00 | 1 628 646.00 | | 1 555 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 217.00 | | 1 829 217.00 | 1 829 217.00 |
FG Production vendue services | 2 853 688.00 | | 2 853 688.00 | 2 853 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 905.00 | | 4 682 905.00 | 4 682 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 25 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 975.00 | 27 341.00 | | 4 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 312.00 | 2 247.00 | | 6 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 287.00 | 29 588.00 | | 11 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 248.00 | 13 869.00 | | 30 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 479.00 | 2 752.00 | | 6 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 049.00 | 16 622.00 | | 37 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 762.00 | 12 966.00 | | -25 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 346.00 | 143 324.00 | | 106 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 424.00 | 5 015 584.00 | | 4 770 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 334.00 | 4 705 743.00 | | 4 518 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 089.00 | 309 840.00 | | 252 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 628.00 | | 50 996.00 | 239 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 289 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 245 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 369.00 | | 50 996.00 | 195 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 393.00 | 16 490.00 | 331.00 | 115 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 324.00 | 16 490.00 | 331.00 | 111 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 089.00 | 6 479.00 | 6 312.00 | 34 089.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 915.00 | 684.00 | 24 989.00 | 31 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 915.00 | 684.00 | 24 989.00 | 31 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 004.00 | 7 163.00 | 37 301.00 | 72 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | 30 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 479.00 | 6 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 646.00 | 1 230 646.00 | | 1 230 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
UX Autres créances clients | 865 248.00 | | | 865 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VB T. V. A. | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
VC Groupe et associés | 905 060.00 | | | 905 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 933.00 | 1 984 744.00 | 40 189.00 | 2 024 933.00 |
VW T.V.A. | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 365.00 | 1 555 365.00 | | 1 555 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |