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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 267.00 | 1 733.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 37 256.00 | 15 460.00 | 21 796.00 | 37 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 322.00 | 9 636.00 | 13 686.00 | 23 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 388.00 | 109 444.00 | 83 943.00 | 193 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 225.00 | 139 877.00 | 161 347.00 | 301 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 876.00 | | 70 876.00 | 70 876.00 |
BT Marchandises | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 588.00 | 4 504.00 | 1 018 084.00 | 1 022 588.00 |
BZ Autres créances | 1 089 622.00 | | 1 089 622.00 | 1 089 622.00 |
CF Disponibilités | 189 811.00 | | 189 811.00 | 189 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 126.00 | 4 504.00 | 2 450 623.00 | 2 455 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 351.00 | 144 381.00 | 2 611 970.00 | 2 756 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 538 056.00 | 485 966.00 | | 538 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 747.00 | 252 090.00 | | 140 747.00 |
DK Provisions réglementées | 34 240.00 | 34 256.00 | | 34 240.00 |
DL TOTAL (I) | 878 043.00 | 937 312.00 | | 878 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 876.00 | 94 303.00 | | 130 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 286.00 | 1 230 646.00 | | 1 408 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 204.00 | 163 043.00 | | 170 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 854.00 | 10 104.00 | | 5 854.00 |
EA Autres dettes | 18 707.00 | 57 269.00 | | 18 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 927.00 | 1 555 365.00 | | 1 733 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 970.00 | 2 492 677.00 | | 2 611 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 927.00 | 1 555 365.00 | | 1 733 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 500.00 | | 2 155 500.00 | 2 155 500.00 |
FG Production vendue services | 3 110 236.00 | | 3 110 236.00 | 3 110 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 735.00 | | 5 265 735.00 | 5 265 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 750.00 | 4 975.00 | | 22 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 287.00 | 6 312.00 | | 8 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 772.00 | 11 287.00 | | 38 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 30 249.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 605.00 | 322.00 | | 8 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 271.00 | 6 479.00 | | 8 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 876.00 | 37 049.00 | | 36 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | -25 762.00 | | 1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 470.00 | 106 346.00 | | 43 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 561.00 | 4 770 424.00 | | 5 374 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 815.00 | 4 518 334.00 | | 5 233 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 747.00 | 252 090.00 | | 140 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 971.00 | | 29 190.00 | 289 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 936.00 | 301 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 936.00 | 256 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 712.00 | | 29 190.00 | 245 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 552.00 | 17 656.00 | 9 331.00 | 131 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 483.00 | 17 656.00 | 9 331.00 | 127 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 256.00 | 8 271.00 | 8 287.00 | 34 256.00 |
6T Sur comptes clients | 7 610.00 | 3 820.00 | 6 927.00 | 7 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 610.00 | 3 820.00 | 6 927.00 | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 866.00 | 12 091.00 | 15 214.00 | 41 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 820.00 | 6 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 271.00 | 8 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 286.00 | 1 408 286.00 | | 1 408 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 183.00 | 1 017 183.00 | | 1 017 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 171 543.00 | 171 543.00 | | 171 543.00 |
VC Groupe et associés | 867 099.00 | 867 099.00 | | 867 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VP Divers | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 740.00 | 2 114 551.00 | 40 189.00 | 2 154 740.00 |
VW T.V.A. | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 927.00 | 1 733 927.00 | | 1 733 927.00 |