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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 467.00 | 1 532.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 39 236.00 | 17 824.00 | 21 411.00 | 39 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 322.00 | 11 812.00 | 11 510.00 | 23 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 387.00 | 126 015.00 | 67 372.00 | 193 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 204.00 | 161 188.00 | 142 015.00 | 303 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
BT Marchandises | 94 722.00 | | 94 722.00 | 94 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 555.00 | 14 494.00 | 630 061.00 | 644 555.00 |
BZ Autres créances | 1 133 921.00 | | 1 133 921.00 | 1 133 921.00 |
CF Disponibilités | 377 121.00 | | 377 121.00 | 377 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 866.00 | 14 494.00 | 2 287 372.00 | 2 301 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 071.00 | 175 682.00 | 2 429 388.00 | 2 605 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 678 802.00 | 538 056.00 | | 678 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 546.00 | 140 746.00 | | 45 546.00 |
DK Provisions réglementées | 36 179.00 | 34 240.00 | | 36 179.00 |
DL TOTAL (I) | 925 528.00 | 878 042.00 | | 925 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 325.00 | 130 876.00 | | 333 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 643.00 | 1 408 286.00 | | 1 002 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 586.00 | 170 204.00 | | 140 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 5 853.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 24 904.00 | 18 707.00 | | 24 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 860.00 | 1 733 927.00 | | 1 503 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 388.00 | 2 611 970.00 | | 2 429 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 860.00 | 1 733 927.00 | | 1 503 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 886.00 | | 2 175 886.00 | 2 175 886.00 |
FD Production vendue biens | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
FG Production vendue services | 2 608 389.00 | | 2 608 389.00 | 2 608 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 313.00 | | 4 804 313.00 | 4 804 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 22 749.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 735.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 966.00 | 8 286.00 | | 5 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | 38 771.00 | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 068.00 | 20 000.00 | | 20 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 906.00 | 8 271.00 | | 7 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 974.00 | 36 875.00 | | 27 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 005.00 | 1 895.00 | | -22 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 43 470.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 809.00 | 5 374 561.00 | | 4 872 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 263.00 | 5 233 814.00 | | 4 827 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 546.00 | 140 746.00 | | 45 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 821.00 | 35 615.00 | | 24 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 225.00 | | 1 980.00 | 301 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 966.00 | | 1 980.00 | 256 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 877.00 | 21 312.00 | | 139 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 807.00 | 21 312.00 | | 135 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 240.00 | 7 906.00 | 5 967.00 | 34 240.00 |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | 19 211.00 | 9 220.00 | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | 19 211.00 | 9 220.00 | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 744.00 | 27 117.00 | 15 187.00 | 38 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 211.00 | 9 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 906.00 | 5 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 643.00 | 1 002 643.00 | | 1 002 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
UX Autres créances clients | 625 668.00 | 625 668.00 | | 625 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VB T. V. A. | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
VC Groupe et associés | 935 229.00 | 935 229.00 | | 935 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 326.00 | 333 326.00 | | 333 326.00 |
VP Divers | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 193.00 | 1 783 004.00 | 40 189.00 | 1 823 193.00 |
VW T.V.A. | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 860.00 | 1 503 860.00 | | 1 503 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |