| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 667.00 | 1 332.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 39 236.00 | 20 265.00 | 18 970.00 | 39 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 322.00 | 13 796.00 | 9 525.00 | 23 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 579.00 | 106 047.00 | 96 531.00 | 202 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 187.00 | 145 846.00 | 170 341.00 | 316 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 944.00 | | 73 944.00 | 73 944.00 |
BT Marchandises | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 901.00 | 14 197.00 | 1 041 703.00 | 1 055 901.00 |
BZ Autres créances | 116 139.00 | | 116 139.00 | 116 139.00 |
CF Disponibilités | 383 853.00 | | 383 853.00 | 383 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 921.00 | 14 197.00 | 1 710 723.00 | 1 724 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 109.00 | 160 044.00 | 1 881 065.00 | 2 041 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 724 348.00 | 678 802.00 | | 724 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 371.00 | 45 546.00 | | 38 371.00 |
DK Provisions réglementées | 26 881.00 | 36 179.00 | | 26 881.00 |
DL TOTAL (I) | 954 601.00 | 925 528.00 | | 954 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 106.00 | 1 002 643.00 | | 713 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 024.00 | 140 586.00 | | 137 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 621.00 | 2 400.00 | | 42 621.00 |
EA Autres dettes | 22 677.00 | 24 904.00 | | 22 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 463.00 | 1 503 860.00 | | 926 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 065.00 | 2 429 388.00 | | 1 881 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 463.00 | 1 503 860.00 | | 926 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 332.00 | | 1 801 332.00 | 1 801 332.00 |
FD Production vendue biens | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
FG Production vendue services | 1 782 425.00 | 350 308.00 | 2 132 733.00 | 1 782 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 361.00 | 350 308.00 | 3 941 669.00 | 3 591 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 378.00 | 1.00 | | 24 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 689.00 | 5 966.00 | | 11 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 068.00 | 5 968.00 | | 47 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | 20 068.00 | | 4 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 392.00 | 7 906.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 097.00 | 27 974.00 | | 15 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 970.00 | -22 005.00 | | 31 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 2 097.00 | | 11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 963.00 | 4 872 809.00 | | 4 011 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 592.00 | 4 827 263.00 | | 3 973 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 371.00 | 45 546.00 | | 38 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 667.00 | 24 821.00 | | 25 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 205.00 | | 56 163.00 | 303 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 180.00 | 316 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 180.00 | 268 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 946.00 | | 52 371.00 | 258 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 189.00 | | 3 792.00 | 40 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 189.00 | 19 262.00 | 34 604.00 | 161 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 119.00 | 19 262.00 | 34 604.00 | 157 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 180.00 | 2 392.00 | 11 690.00 | 36 180.00 |
6T Sur comptes clients | 14 494.00 | 1 504.00 | 1 800.00 | 14 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 494.00 | 1 504.00 | 1 800.00 | 14 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 674.00 | 3 896.00 | 13 490.00 | 50 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | 1 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 392.00 | 11 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 107.00 | 713 107.00 | | 713 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 370.00 | 1 037 370.00 | | 1 037 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VB T. V. A. | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VC Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VI Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VP Divers | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 221.00 | 1 175 240.00 | 43 981.00 | 1 219 221.00 |
VW T.V.A. | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 463.00 | 926 463.00 | | 926 463.00 |