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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 537.00 | 33 664.00 | 31 873.00 | 65 537.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693 655.00 | 1 329 928.00 | 1 363 727.00 | 2 693 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273 526.00 | 1 559 913.00 | 1 713 613.00 | 3 273 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 398.00 | | 154 398.00 | 154 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 577 116.00 | 2 923 505.00 | 3 653 611.00 | 6 577 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
BT Marchandises | 215 549.00 | | 215 549.00 | 215 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674 158.00 | 12 564.00 | 3 661 594.00 | 3 674 158.00 |
BZ Autres créances | 1 199 159.00 | | 1 199 159.00 | 1 199 159.00 |
CF Disponibilités | 606 936.00 | | 606 936.00 | 606 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 728.00 | 12 564.00 | 5 883 164.00 | 5 895 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 472 843.00 | 2 936 069.00 | 9 536 775.00 | 12 472 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 465.00 | 152 465.00 | | 152 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 805.00 | 148 805.00 | | 148 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 488 358.00 | | |
DG Autres réserves | 2 517 607.00 | 947 372.00 | | 2 517 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 037.00 | 1 081 877.00 | | 1 398 037.00 |
DK Provisions réglementées | 88 145.00 | 81 350.00 | | 88 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 305.00 | 2 915 473.00 | | 4 320 305.00 |
DP Provisions pour risques | 210 270.00 | 176 191.00 | | 210 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 954.00 | 235 476.00 | | 293 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 224.00 | 411 667.00 | | 504 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 922.00 | 270 688.00 | | 181 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 104.00 | 1 316 374.00 | | 1 289 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004 908.00 | 3 019 897.00 | | 3 004 908.00 |
EA Autres dettes | 236 312.00 | 221 522.00 | | 236 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 246.00 | 4 828 931.00 | | 4 712 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 536 775.00 | 8 156 071.00 | | 9 536 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 006.00 | | 323 006.00 | 323 006.00 |
FG Production vendue services | 22 100 855.00 | | 22 100 855.00 | 22 100 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 423 861.00 | | 22 423 861.00 | 22 423 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 627 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 089 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 160.00 | |
GE Autres charges | | | 938 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 393 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 72 489.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 143.00 | 4 612.00 | | 28 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 188.00 | 77 101.00 | | 58 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 038.00 | -77 101.00 | | -31 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 372.00 | 263 871.00 | | 307 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 094.00 | 333 995.00 | | 485 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 655 010.00 | 21 699 819.00 | | 23 655 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 256 973.00 | 20 617 943.00 | | 22 256 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 037.00 | 1 081 877.00 | | 1 398 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 887.00 | | 1 298 657.00 | 5 549 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 429.00 | 6 577 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 459.00 | 455 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 970.00 | 5 967 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 726.00 | | 16 269.00 | 448 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998 105.00 | | 1 231 046.00 | 4 998 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 056.00 | | 51 342.00 | 103 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 591.00 | 725 562.00 | 242 648.00 | 2 440 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 525.00 | 16 598.00 | 9 459.00 | 26 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 066.00 | 708 964.00 | 233 189.00 | 2 414 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 350.00 | 6 795.00 | | 81 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 667.00 | 119 057.00 | 26 500.00 | 411 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 017.00 | 125 852.00 | 26 500.00 | 493 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 922.00 | 181 922.00 | | 181 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 104.00 | 1 289 104.00 | | 1 289 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 837.00 | 1 097 837.00 | | 1 097 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 872.00 | 661 872.00 | | 661 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 312.00 | 236 312.00 | | 236 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 398.00 | 154 398.00 | | 154 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674 158.00 | | | 3 674 158.00 |
VC Groupe et associés | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718 331.00 | | | 718 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 510.00 | 299 510.00 | | 299 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 528.00 | | | 172 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 351.00 | 5 093 351.00 | | 5 093 351.00 |
VW T.V.A. | 945 689.00 | 945 689.00 | | 945 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 246.00 | 4 712 246.00 | | 4 712 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 451.00 | | | 451.00 |