| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 543.00 | 71 505.00 | 60 037.00 | 131 543.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 162.00 | 1 941 739.00 | 1 457 422.00 | 3 399 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998 184.00 | 2 219 503.00 | 1 778 680.00 | 3 998 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 344.00 | | 181 344.00 | 181 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 231.00 | 4 232 748.00 | 3 867 484.00 | 8 100 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
BT Marchandises | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388 854.00 | 9 755.00 | 5 379 100.00 | 5 388 854.00 |
BZ Autres créances | 3 552 830.00 | | 3 552 830.00 | 3 552 830.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 627.00 | | 95 627.00 | 95 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 546 653.00 | 9 755.00 | 9 536 899.00 | 9 546 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 646 885.00 | 4 242 502.00 | 13 404 383.00 | 17 646 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 465.00 | 152 465.00 | | 152 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 805.00 | 148 805.00 | | 148 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
DG Autres réserves | 5 600 630.00 | 3 915 644.00 | | 5 600 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 046.00 | 1 684 986.00 | | 1 513 046.00 |
DK Provisions réglementées | 95 224.00 | 96 569.00 | | 95 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 525 416.00 | 6 013 715.00 | | 7 525 416.00 |
DP Provisions pour risques | 225 210.00 | 210 692.00 | | 225 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 635.00 | 334 285.00 | | 392 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 845.00 | 544 977.00 | | 617 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 128.00 | 112 144.00 | | 97 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 813.00 | 261 424.00 | | 303 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 066.00 | 1 398 049.00 | | 1 216 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 175 425.00 | 3 093 005.00 | | 3 175 425.00 |
EA Autres dettes | 468 689.00 | 313 411.00 | | 468 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 261 121.00 | 5 178 034.00 | | 5 261 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 404 383.00 | 11 736 726.00 | | 13 404 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 418.00 | | 432 418.00 | 432 418.00 |
FG Production vendue services | 24 363 346.00 | 176 494.00 | 24 539 840.00 | 24 363 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 795 764.00 | 176 494.00 | 24 972 258.00 | 24 795 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 007 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 703 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 003 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 804 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 17 900.00 | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 344.00 | 5 854.00 | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | 23 754.00 | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 198.00 | 2 050.00 | | 114 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | 14 035.00 | | 2 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 291.00 | 8 424.00 | | 12 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 072.00 | 24 509.00 | | 129 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 428.00 | -755.00 | | -125 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 226.00 | 303 293.00 | | 204 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 126.00 | 514 391.00 | | 378 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 326.00 | 25 058 414.00 | | 26 047 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 534 280.00 | 23 373 428.00 | | 24 534 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 046.00 | 1 684 986.00 | | 1 513 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 382 713.00 | | 988 306.00 | 7 382 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 788.00 | 8 100 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 466.00 | 521 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 322.00 | 7 397 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 911.00 | | 36 098.00 | 490 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 724 209.00 | | 938 458.00 | 6 724 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 593.00 | | 13 750.00 | 167 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 160.00 | 918 791.00 | 268 204.00 | 3 582 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 864.00 | 25 108.00 | 5 466.00 | 51 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 296.00 | 893 683.00 | 262 737.00 | 3 530 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 569.00 | | 1 344.00 | 96 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 977.00 | 88 710.00 | 15 842.00 | 544 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 546.00 | 88 710.00 | 17 186.00 | 641 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 813.00 | 303 813.00 | | 303 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 066.00 | 1 216 066.00 | | 1 216 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126 368.00 | 1 126 368.00 | | 1 126 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 805.00 | 630 805.00 | | 630 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 689.00 | 468 689.00 | | 468 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 343.00 | 181 343.00 | | 181 343.00 |
UX Autres créances clients | 5 388 854.00 | 5 388 854.00 | | 5 388 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 128.00 | 97 128.00 | | 97 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728 978.00 | 728 978.00 | | 728 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 281.00 | 349 281.00 | | 349 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 218 654.00 | 9 218 654.00 | | 9 218 654.00 |
VW T.V.A. | 1 068 970.00 | 1 068 970.00 | | 1 068 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 121.00 | 5 261 121.00 | | 5 261 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 664.00 | | | 664.00 |