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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 884.00 | 116 613.00 | 31 272.00 | 147 884.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 918.00 | 2 369 048.00 | 1 230 870.00 | 3 599 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044 191.00 | 2 735 815.00 | 1 308 376.00 | 4 044 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 722.00 | | 193 722.00 | 193 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 375 715.00 | 5 221 476.00 | 3 154 239.00 | 8 375 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 883.00 | | 183 883.00 | 183 883.00 |
BT Marchandises | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353 502.00 | 36 657.00 | 4 316 846.00 | 4 353 502.00 |
BZ Autres créances | 9 539 061.00 | | 9 539 061.00 | 9 539 061.00 |
CF Disponibilités | 489 256.00 | | 489 256.00 | 489 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 877.00 | | 104 877.00 | 104 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 723 725.00 | 36 657.00 | 14 687 068.00 | 14 723 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 099 439.00 | 5 258 132.00 | 17 841 307.00 | 23 099 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 465.00 | 152 465.00 | | 152 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 805.00 | 148 805.00 | | 148 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
DG Autres réserves | 8 319 093.00 | 7 113 676.00 | | 8 319 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 950.00 | 1 205 417.00 | | 1 862 950.00 |
DK Provisions réglementées | 71 570.00 | 87 243.00 | | 71 570.00 |
DL TOTAL (I) | 10 570 128.00 | 8 722 852.00 | | 10 570 128.00 |
DP Provisions pour risques | 269 911.00 | 248 538.00 | | 269 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 585.00 | 449 600.00 | | 513 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 496.00 | 698 138.00 | | 783 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 453.00 | 303 914.00 | | 324 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 433.00 | 190 412.00 | | 183 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 786.00 | 980 905.00 | | 1 383 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959 732.00 | 3 466 588.00 | | 3 959 732.00 |
EA Autres dettes | 596 310.00 | 411 453.00 | | 596 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 968.00 | 87 859.00 | | 39 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 487 682.00 | 5 999 527.00 | | 6 487 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 841 307.00 | 15 420 517.00 | | 17 841 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 608.00 | | 251 608.00 | 251 608.00 |
FG Production vendue services | 26 629 444.00 | | 26 629 444.00 | 26 629 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 881 053.00 | | 26 881 053.00 | 26 881 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 092 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 360 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 090 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 561 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 590 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 047.00 | 192 184.00 | | 4 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 673.00 | 7 982.00 | | 15 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 744.00 | 200 166.00 | | 19 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 464.00 | 3 851.00 | | 262 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 278.00 | 191 590.00 | | 47 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 232.00 | 2 734.00 | | -3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 510.00 | 198 175.00 | | 306 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 766.00 | 1 991.00 | | -286 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 615 557.00 | 346 030.00 | | 615 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 641.00 | 627 900.00 | | 825 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 184 659.00 | 26 643 496.00 | | 28 184 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 321 709.00 | 25 438 079.00 | | 26 321 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 950.00 | 1 205 417.00 | | 1 862 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 363 297.00 | | 325 924.00 | 8 363 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 214.00 | 8 182 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 537 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 914.00 | 7 644 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 804.00 | | 6 380.00 | 533 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 829 493.00 | | 319 544.00 | 7 829 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828 442.00 | 892 621.00 | 499 650.00 | 4 828 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 858.00 | 30 006.00 | 2 300.00 | 88 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739 584.00 | 862 615.00 | 497 350.00 | 4 739 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 138.00 | 85 358.00 | | 698 138.00 |
6T Sur comptes clients | 13 615.00 | 23 042.00 | | 13 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 615.00 | 23 042.00 | | 13 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 753.00 | 108 400.00 | | 711 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 453.00 | 324 453.00 | | 324 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 786.00 | 1 383 786.00 | | 1 383 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664 972.00 | 1 664 972.00 | | 1 664 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 659.00 | 581 659.00 | | 581 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 959.00 | 244 959.00 | | 244 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 118.00 | 780 118.00 | | 780 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 722.00 | 193 722.00 | | 193 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 353 502.00 | 4 353 502.00 | | 4 353 502.00 |
VC Groupe et associés | 9 416 000.00 | 9 416 000.00 | | 9 416 000.00 |
VP Divers | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 924.00 | 299 924.00 | | 299 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 200 744.00 | 14 200 744.00 | | 14 200 744.00 |
VW T.V.A. | 1 167 843.00 | 1 167 843.00 | | 1 167 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 682.00 | 6 487 682.00 | | 6 487 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 598.00 | | | 598.00 |