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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 911.00 | 51 864.00 | 49 047.00 | 100 911.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 372.00 | 1 678 892.00 | 1 365 480.00 | 3 044 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679 837.00 | 1 851 404.00 | 1 828 433.00 | 3 679 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 593.00 | | 167 593.00 | 167 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382 713.00 | 3 582 160.00 | 3 800 553.00 | 7 382 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 932.00 | | 109 932.00 | 109 932.00 |
BT Marchandises | 469 169.00 | | 469 169.00 | 469 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 470.00 | 12 459.00 | 4 139 011.00 | 4 151 470.00 |
BZ Autres créances | 3 147 957.00 | | 3 147 957.00 | 3 147 957.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 632.00 | 12 459.00 | 7 936 173.00 | 7 948 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 331 345.00 | 3 594 620.00 | 11 736 726.00 | 15 331 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 465.00 | 152 465.00 | | 152 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 805.00 | 148 805.00 | | 148 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
DG Autres réserves | 3 915 644.00 | 2 517 607.00 | | 3 915 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 986.00 | 1 398 037.00 | | 1 684 986.00 |
DK Provisions réglementées | 96 569.00 | 88 145.00 | | 96 569.00 |
DL TOTAL (I) | 6 013 715.00 | 4 320 305.00 | | 6 013 715.00 |
DP Provisions pour risques | 210 692.00 | 210 270.00 | | 210 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 285.00 | 293 954.00 | | 334 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 977.00 | 504 224.00 | | 544 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 424.00 | 181 922.00 | | 261 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 049.00 | 1 289 104.00 | | 1 398 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093 005.00 | 3 004 908.00 | | 3 093 005.00 |
EA Autres dettes | 313 411.00 | 236 312.00 | | 313 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 034.00 | 4 712 246.00 | | 5 178 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 736 726.00 | 9 536 775.00 | | 11 736 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 308.00 | | 513 308.00 | 513 308.00 |
FG Production vendue services | 23 451 733.00 | -21 607.00 | 23 430 126.00 | 23 451 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 965 042.00 | -21 607.00 | 23 943 435.00 | 23 965 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 013 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 795 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 004.00 | |
GE Autres charges | | | 987 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 517 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | 27 150.00 | | 17 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 754.00 | 27 150.00 | | 23 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 1 267.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 035.00 | 28 778.00 | | 14 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 424.00 | 28 143.00 | | 8 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 509.00 | 58 188.00 | | 24 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | -31 038.00 | | -755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 293.00 | 307 372.00 | | 303 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 391.00 | 485 094.00 | | 514 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 058 414.00 | 23 655 010.00 | | 25 058 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 373 428.00 | 22 256 973.00 | | 23 373 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 986.00 | 1 398 037.00 | | 1 684 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 577 116.00 | | 985 074.00 | 6 577 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 476.00 | 7 382 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 476.00 | 6 724 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 537.00 | | 35 375.00 | 455 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 967 181.00 | | 936 504.00 | 5 967 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 398.00 | | 13 195.00 | 154 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 505.00 | 824 100.00 | 165 444.00 | 2 923 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 664.00 | 18 201.00 | | 33 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889 841.00 | 805 899.00 | 165 444.00 | 2 889 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 145.00 | 8 424.00 | | 88 145.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 224.00 | 67 279.00 | 26 526.00 | 504 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 369.00 | 75 703.00 | 26 526.00 | 592 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 424.00 | 261 424.00 | | 261 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 049.00 | 1 398 049.00 | | 1 398 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 800.00 | 1 136 800.00 | | 1 136 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 863.00 | 727 863.00 | | 727 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 411.00 | 313 411.00 | | 313 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 593.00 | 167 593.00 | | 167 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 382 000.00 | | | 2 382 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 144.00 | 112 144.00 | | 112 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 425.00 | 310 425.00 | | 310 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 534 907.00 | 7 534 907.00 | | 7 534 907.00 |
VW T.V.A. | 917 917.00 | 917 917.00 | | 917 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 033.00 | 5 178 033.00 | | 5 178 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 486.00 | | | 486.00 |