| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 215.00 | 137 439.00 | 20 775.00 | 158 215.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644 642.00 | 2 498 568.00 | 1 146 073.00 | 3 644 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 063 142.00 | 2 801 872.00 | 1 261 269.00 | 4 063 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 936.00 | | 213 936.00 | 213 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 469 936.00 | 5 437 880.00 | 3 032 055.00 | 8 469 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 979.00 | | 174 979.00 | 174 979.00 |
BT Marchandises | 314 902.00 | | 314 902.00 | 314 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 540.00 | 49 901.00 | 4 343 638.00 | 4 393 540.00 |
BZ Autres créances | 11 250 269.00 | | 11 250 269.00 | 11 250 269.00 |
CF Disponibilités | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 499 170.00 | 49 902.00 | 16 449 267.00 | 16 499 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 969 109.00 | 5 487 782.00 | 19 481 327.00 | 24 969 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 465.00 | 152 465.00 | | 152 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 804.00 | 148 805.00 | | 148 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 247.00 | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 10 182 042.00 | 8 319 093.00 | | 10 182 042.00 |
DH Report à nouveau | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 180.00 | 1 862 950.00 | | 1 961 180.00 |
DK Provisions réglementées | 64 937.00 | 71 570.00 | | 64 937.00 |
DL TOTAL (I) | 12 588 177.00 | 10 570 128.00 | | 12 588 177.00 |
DP Provisions pour risques | 297 575.00 | 269 911.00 | | 297 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 095.00 | 513 585.00 | | 510 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 670.00 | 783 496.00 | | 807 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 653.00 | 324 453.00 | | 377 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 179.00 | 183 433.00 | | 249 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 225.00 | 1 383 786.00 | | 1 489 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346 563.00 | 3 959 732.00 | | 3 346 563.00 |
EA Autres dettes | 614 161.00 | 596 310.00 | | 614 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 696.00 | 39 968.00 | | 8 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 479.00 | 6 487 682.00 | | 6 085 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 481 327.00 | 17 841 307.00 | | 19 481 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 150.00 | | 308 150.00 | 308 150.00 |
FG Production vendue services | 26 400 528.00 | | 26 400 528.00 | 26 400 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 708 679.00 | | 26 708 679.00 | 26 708 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 170 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 548 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 176 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 044 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 047.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 039.00 | 15 673.00 | | 8 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 039.00 | 19 744.00 | | 12 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 262 463.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 228.00 | 47 278.00 | | 9 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -3 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 048.00 | 306 510.00 | | 10 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | -286 765.00 | | 1 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 218.00 | 615 557.00 | | 535 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 850.00 | 825 641.00 | | 699 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 266 909.00 | 28 184 658.00 | | 27 266 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 305 728.00 | 26 321 709.00 | | 25 305 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 180.00 | 1 862 949.00 | | 1 961 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 375 714.00 | | 651 289.00 | 8 375 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 068.00 | 8 469 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 068.00 | 7 707 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 884.00 | | 10 331.00 | 537 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 644 109.00 | | 620 744.00 | 7 644 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 721.00 | | 20 214.00 | 193 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221 475.00 | 764 239.00 | 547 833.00 | 5 221 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 612.00 | 20 827.00 | | 116 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104 863.00 | 743 412.00 | 547 833.00 | 5 104 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 848.00 | 135 952.00 | 108 355.00 | 677 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 848.00 | 135 952.00 | 108 355.00 | 677 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 653.00 | 72 687.00 | 304 966.00 | 377 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 225.00 | 1 489 225.00 | | 1 489 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496 494.00 | 1 496 494.00 | | 1 496 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 369.00 | 743 369.00 | | 743 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 072.00 | 158 072.00 | | 158 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 161.00 | 614 161.00 | | 614 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 936.00 | 213 936.00 | | 213 936.00 |
UX Autres créances clients | 4 393 540.00 | 4 393 540.00 | | 4 393 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VC Groupe et associés | 10 957 000.00 | 10 957 000.00 | | 10 957 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 151.00 | 291 151.00 | | 291 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 802.00 | 197 802.00 | | 197 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 121 297.00 | 16 121 297.00 | | 16 121 297.00 |
VW T.V.A. | 893 482.00 | 893 482.00 | | 893 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 299.00 | 5 836 299.00 | | 5 836 299.00 |