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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 804.00 | 88 858.00 | 54 946.00 | 143 804.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610 085.00 | 2 161 588.00 | 1 448 496.00 | 3 610 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 219 409.00 | 2 577 996.00 | 1 641 413.00 | 4 219 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 996.00 | | 192 996.00 | 192 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 556 293.00 | 4 828 443.00 | 3 727 851.00 | 8 556 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
BT Marchandises | 226 472.00 | | 226 472.00 | 226 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 273.00 | 13 615.00 | 4 589 658.00 | 4 603 273.00 |
BZ Autres créances | 6 585 210.00 | | 6 585 210.00 | 6 585 210.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 706 281.00 | 13 614.00 | 11 692 666.00 | 11 706 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 262 574.00 | 4 842 057.00 | 15 420 517.00 | 20 262 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 465.00 | 152 465.00 | | 152 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 805.00 | 148 805.00 | | 148 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
DG Autres réserves | 7 113 676.00 | 5 600 630.00 | | 7 113 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 417.00 | 1 513 046.00 | | 1 205 417.00 |
DK Provisions réglementées | 87 243.00 | 95 224.00 | | 87 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 722 852.00 | 7 525 416.00 | | 8 722 852.00 |
DP Provisions pour risques | 248 538.00 | 225 210.00 | | 248 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 600.00 | 392 635.00 | | 449 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 138.00 | 617 845.00 | | 698 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 396.00 | 97 128.00 | | 558 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 914.00 | 303 813.00 | | 303 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 412.00 | | | 190 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 905.00 | 1 216 066.00 | | 980 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466 588.00 | 3 175 425.00 | | 3 466 588.00 |
EA Autres dettes | 411 453.00 | 468 689.00 | | 411 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 859.00 | | | 87 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 527.00 | 5 261 121.00 | | 5 999 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 420 517.00 | 13 404 383.00 | | 15 420 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 517.00 | | 319 517.00 | 319 517.00 |
FG Production vendue services | 25 007 885.00 | 3.00 | 25 007 888.00 | 25 007 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 327 402.00 | 3.00 | 25 327 405.00 | 25 327 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 393 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 819 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 069 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 246 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 184.00 | 2 300.00 | | 192 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 982.00 | 1 344.00 | | 7 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 166.00 | 3 644.00 | | 200 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | 114 198.00 | | 3 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 590.00 | 2 583.00 | | 191 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 734.00 | 12 291.00 | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 175.00 | 129 072.00 | | 198 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | -125 428.00 | | 1 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 030.00 | 204 226.00 | | 346 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 900.00 | 378 126.00 | | 627 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 643 496.00 | 26 047 326.00 | | 26 643 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 438 079.00 | 24 534 280.00 | | 25 438 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 417.00 | 1 513 046.00 | | 1 205 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 918 888.00 | | 1 002 171.00 | 7 918 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 762.00 | 8 363 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 291.00 | 533 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 471.00 | 7 829 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 543.00 | | 27 553.00 | 521 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 397 345.00 | | 974 618.00 | 7 397 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 747.00 | 961 866.00 | 366 170.00 | 4 232 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 505.00 | 32 644.00 | 15 291.00 | 71 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161 242.00 | 929 222.00 | 350 879.00 | 4 161 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 224.00 | | 7 982.00 | 95 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 845.00 | 88 693.00 | 8 400.00 | 617 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 287.00 | | 95 627.00 | 102 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 914.00 | 303 914.00 | | 303 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 905.00 | 980 905.00 | | 980 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 598.00 | 1 300 598.00 | | 1 300 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 968.00 | 621 968.00 | | 621 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 865.00 | 601 865.00 | | 601 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 996.00 | 192 996.00 | | 192 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VC Groupe et associés | 6 560 000.00 | 6 560 000.00 | | 6 560 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 396.00 | 558 396.00 | | 558 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 371.00 | 323 371.00 | | 323 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 483 766.00 | 11 483 766.00 | | 11 483 766.00 |
VW T.V.A. | 1 122 549.00 | 1 122 549.00 | | 1 122 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 527.00 | 5 999 527.00 | | 5 999 527.00 |