| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 171.00 | 113 497.00 | 7 674.00 | 121 171.00 |
AN Terrains | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
AP Constructions | 715 886.00 | 397 728.00 | 318 157.00 | 715 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 795.00 | 43 512.00 | 3 282.00 | 46 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 682.00 | 718 824.00 | 217 858.00 | 936 682.00 |
AX Avances et acomptes | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 223.00 | 1 273 561.00 | 606 661.00 | 1 880 223.00 |
BT Marchandises | 513 170.00 | 93 984.00 | 419 186.00 | 513 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 230.00 | 141 043.00 | 3 314 187.00 | 3 455 230.00 |
BZ Autres créances | 1 966 042.00 | 825 872.00 | 1 140 170.00 | 1 966 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 839 225.00 | | 3 839 225.00 | 3 839 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 827 653.00 | 1 060 898.00 | 8 766 755.00 | 9 827 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 707 876.00 | 2 334 460.00 | 9 373 416.00 | 11 707 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 536.00 | 604 536.00 | | 604 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 340 719.00 | 1 340 719.00 | | 1 340 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
DH Report à nouveau | 3 802 846.00 | 3 423 189.00 | | 3 802 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 929.00 | 379 657.00 | | 429 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 126.00 | 25 578.00 | | 21 126.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 611.00 | 5 834 134.00 | | 6 259 611.00 |
DP Provisions pour risques | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 537.00 | 167 784.00 | | 222 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 090.00 | 167 784.00 | | 298 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 828.00 | 1 997 893.00 | | 2 059 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 044.00 | 769 392.00 | | 713 044.00 |
EA Autres dettes | 21 888.00 | 15 179.00 | | 21 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 956.00 | 2 964.00 | | 11 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 716.00 | 2 794 428.00 | | 2 815 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 373 416.00 | 8 796 346.00 | | 9 373 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 716.00 | 2 794 428.00 | | 2 815 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 205 928.00 | 2 577 805.00 | 11 783 733.00 | 9 205 928.00 |
FG Production vendue services | 398 099.00 | 352 541.00 | 750 640.00 | 398 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 604 028.00 | 2 930 346.00 | 12 534 374.00 | 9 604 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 621 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 039 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 962.00 | |
GE Autres charges | | | 49 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 026 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 952.00 | 4 450.00 | | 5 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | 41 721.00 | | 5 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 259.00 | 168 023.00 | | -16 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 259.00 | 168 023.00 | | -16 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 211.00 | -126 302.00 | | 22 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 938.00 | 182 311.00 | | 197 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 645 777.00 | 11 795 029.00 | | 12 645 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 848.00 | 11 415 371.00 | | 12 215 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 929.00 | 379 657.00 | | 429 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 741.00 | 3 138.00 | | 2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 385.00 | | 245 507.00 | 1 743 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 669.00 | 1 880 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 669.00 | 1 752 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 992.00 | | 10 179.00 | 110 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 203.00 | | 235 328.00 | 1 626 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 909.00 | 132 023.00 | 28 371.00 | 1 169 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 432.00 | 3 064.00 | | 110 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 476.00 | 128 959.00 | 28 371.00 | 1 059 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 784.00 | 130 306.00 | | 167 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 737.00 | 14 862.00 | 14 615.00 | 93 737.00 |
6T Sur comptes clients | 134 627.00 | 15 848.00 | 9 432.00 | 134 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381 620.00 | 444 252.00 | | 381 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 984.00 | 474 962.00 | 24 048.00 | 609 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 768.00 | 605 268.00 | 24 048.00 | 777 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 268.00 | 24 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 828.00 | 2 059 828.00 | | 2 059 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 511.00 | 136 511.00 | | 136 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 312.00 | 260 312.00 | | 260 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 712.00 | | | 3 289 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 517.00 | | | 165 517.00 |
VB T. V. A. | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
VC Groupe et associés | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VP Divers | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 974.00 | | | 1 437 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 448.00 | 5 470 259.00 | 6 189.00 | 5 476 448.00 |
VW T.V.A. | 234 384.00 | 234 384.00 | | 234 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 716.00 | 2 815 716.00 | | 2 815 716.00 |