| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 883.00 | 118 688.00 | 21 195.00 | 139 883.00 |
AN Terrains | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
AP Constructions | 715 886.00 | 422 767.00 | 293 118.00 | 715 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 45 062.00 | 4 937.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 140.00 | 827 128.00 | 240 012.00 | 1 067 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 120.00 | 1 413 646.00 | 607 474.00 | 2 021 120.00 |
BT Marchandises | 981 849.00 | 131 209.00 | 850 640.00 | 981 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 849.00 | 171 595.00 | 3 393 253.00 | 3 564 849.00 |
BZ Autres créances | 1 923 384.00 | 1 300 872.00 | 622 512.00 | 1 923 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 476 307.00 | | 4 476 307.00 | 4 476 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 562.00 | | 144 562.00 | 144 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 095 951.00 | 1 603 676.00 | 9 492 275.00 | 11 095 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 072.00 | 3 017 322.00 | 10 099 749.00 | 13 117 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 536.00 | 604 536.00 | | 604 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 340 719.00 | 1 340 719.00 | | 1 340 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
DH Report à nouveau | 4 232 776.00 | 3 802 846.00 | | 4 232 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 857.00 | 429 929.00 | | 472 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 674.00 | 21 126.00 | | 16 674.00 |
DL TOTAL (I) | 6 728 016.00 | 6 259 611.00 | | 6 728 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 553.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 230 338.00 | 222 537.00 | | 230 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 338.00 | 298 090.00 | | 230 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 310.00 | 2 059 323.00 | | 2 362 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 395.00 | 713 044.00 | | 755 395.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | 21 888.00 | | 11 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 964.00 | 11 956.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 395.00 | 2 815 716.00 | | 3 141 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 099 749.00 | 9 373 416.00 | | 10 099 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 393.00 | 2 815 716.00 | | 3 141 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 767 668.00 | 2 596 446.00 | 12 364 114.00 | 9 767 668.00 |
FG Production vendue services | 425 046.00 | 253 930.00 | 678 976.00 | 425 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 192 714.00 | 2 850 376.00 | 13 043 090.00 | 10 192 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 051 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 642 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 285 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 005.00 | 6 952.00 | | 91 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 889.00 | -16 259.00 | | 54 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 889.00 | -16 259.00 | | 54 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 116.00 | 22 212.00 | | 36 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 836.00 | 197 938.00 | | 359 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 011.00 | 12 645 777.00 | | 13 182 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 709 153.00 | 12 215 848.00 | | 12 709 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 857.00 | 429 929.00 | | 472 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 223.00 | | 154 631.00 | 1 880 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 733.00 | 2 021 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 733.00 | 1 875 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 171.00 | | 18 713.00 | 121 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 863.00 | | 12 591.00 | 1 752 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 562.00 | 140 085.00 | | 1 273 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 497.00 | 5 192.00 | | 113 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 065.00 | 134 893.00 | | 1 160 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 090.00 | 18 802.00 | 86 553.00 | 298 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 984.00 | 43 801.00 | 6 576.00 | 93 984.00 |
6T Sur comptes clients | 141 044.00 | 30 553.00 | | 141 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 825 872.00 | 475 000.00 | | 825 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 898.00 | 549 354.00 | 6 576.00 | 1 060 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 988.00 | 568 156.00 | 93 129.00 | 1 358 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 351 793.00 | | | 3 351 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 056.00 | | | 213 056.00 |
VB T. V. A. | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
VC Groupe et associés | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VP Divers | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 6.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |