| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 978.00 | 135 899.00 | 76 079.00 | 211 978.00 |
AN Terrains | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
AP Constructions | 715 886.00 | 518 182.00 | 197 704.00 | 715 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 919.00 | 61 529.00 | 17 390.00 | 78 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 098.00 | 1 170 243.00 | 476 855.00 | 1 647 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 942.00 | 1 885 852.00 | 957 090.00 | 2 842 942.00 |
BT Marchandises | 1 025 282.00 | 109 745.00 | 915 537.00 | 1 025 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037 367.00 | 34 260.00 | 5 003 107.00 | 5 037 367.00 |
BZ Autres créances | 611 600.00 | | 611 600.00 | 611 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
CF Disponibilités | 6 953 736.00 | | 6 953 736.00 | 6 953 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 846 586.00 | 144 005.00 | 14 702 581.00 | 14 846 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 689 527.00 | 2 029 857.00 | 15 659 671.00 | 17 689 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 536.00 | 604 536.00 | | 604 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 340 719.00 | 1 340 719.00 | | 1 340 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
DH Report à nouveau | 6 494 744.00 | 6 040 581.00 | | 6 494 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 768.00 | 454 163.00 | | 1 897 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 398 221.00 | 8 503 771.00 | | 10 398 221.00 |
DP Provisions pour risques | 107 542.00 | | | 107 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 559.00 | 249 630.00 | | 258 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 101.00 | 249 630.00 | | 366 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 169.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 052.00 | 4 489 486.00 | | 3 131 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 066.00 | 1 100 376.00 | | 1 741 066.00 |
EA Autres dettes | 11 516.00 | 385 555.00 | | 11 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629.00 | 854.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 349.00 | 5 985 440.00 | | 4 895 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 659 671.00 | 14 738 841.00 | | 15 659 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 895 349.00 | 5 985 440.00 | | 4 895 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 287 460.00 | 2 735 679.00 | 19 023 139.00 | 16 287 460.00 |
FG Production vendue services | 599 013.00 | 226 036.00 | 825 049.00 | 599 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 886 473.00 | 2 961 715.00 | 19 848 188.00 | 16 886 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 513 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 211 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 927 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 600 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 307.00 | 8 336.00 | | 4 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 318.00 | 4 452.00 | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626.00 | 12 788.00 | | 7 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 113.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 521.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | 12 268.00 | | 3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 026.00 | 173 687.00 | | 707 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 547 278.00 | 17 429 317.00 | | 21 547 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 649 510.00 | 16 975 154.00 | | 19 649 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 768.00 | 454 163.00 | | 1 897 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 942.00 | | 167 687.00 | 2 878 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 688.00 | 2 842 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 122.00 | 211 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 566.00 | 2 483 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 686.00 | | 58 414.00 | 175 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 623.00 | | 106 867.00 | 2 558 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 632.00 | | 2 407.00 | 144 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 635.00 | 160 904.00 | 203 686.00 | 1 928 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 601.00 | 8 420.00 | 22 122.00 | 149 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 034.00 | 152 484.00 | 181 564.00 | 1 779 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 630.00 | 146 114.00 | 29 643.00 | 249 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 734.00 | 24 779.00 | 55 768.00 | 140 734.00 |
6T Sur comptes clients | 250 779.00 | 17 680.00 | 234 199.00 | 250 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300 872.00 | | 1 300 872.00 | 1 300 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692 385.00 | 42 459.00 | 1 590 839.00 | 1 692 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 015.00 | 188 573.00 | 1 620 482.00 | 1 942 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 573.00 | 1 620 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 052.00 | 3 131 052.00 | | 3 131 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 903.00 | 352 903.00 | | 352 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 557.00 | 360 557.00 | | 360 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533 338.00 | 533 338.00 | | 533 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
UX Autres créances clients | 4 995 401.00 | 4 995 401.00 | | 4 995 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VB T. V. A. | 150 355.00 | 150 355.00 | | 150 355.00 |
VC Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009 607.00 | 5 862 568.00 | 147 039.00 | 6 009 607.00 |
VW T.V.A. | 404 086.00 | 404 086.00 | | 404 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 349.00 | 4 895 349.00 | | 4 895 349.00 |