| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 686.00 | 149 601.00 | 26 085.00 | 175 686.00 |
AN Terrains | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
AP Constructions | 715 886.00 | 494 372.00 | 221 514.00 | 715 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 281.00 | 54 507.00 | 21 774.00 | 76 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 435.00 | 1 230 155.00 | 494 279.00 | 1 724 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 632.00 | | 144 632.00 | 144 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 942.00 | 1 928 635.00 | 950 307.00 | 2 878 942.00 |
BT Marchandises | 764 154.00 | 140 734.00 | 623 420.00 | 764 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 548.00 | 250 779.00 | 4 301 769.00 | 4 552 548.00 |
BZ Autres créances | 2 485 850.00 | 1 300 872.00 | 1 184 978.00 | 2 485 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 410 076.00 | | 7 410 076.00 | 7 410 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 290.00 | | 263 290.00 | 263 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 480 919.00 | 1 692 385.00 | 13 788 534.00 | 15 480 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 359 860.00 | 3 621 020.00 | 14 738 841.00 | 18 359 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 536.00 | 604 536.00 | | 604 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 340 719.00 | 1 340 719.00 | | 1 340 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
DH Report à nouveau | 6 040 581.00 | 5 519 835.00 | | 6 040 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 163.00 | 520 747.00 | | 454 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 318.00 | 7 770.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 8 503 771.00 | 8 054 061.00 | | 8 503 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 630.00 | 319 077.00 | | 249 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 630.00 | 319 077.00 | | 249 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169.00 | 9 000.00 | | 9 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489 486.00 | 2 034 877.00 | | 4 489 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 376.00 | 861 711.00 | | 1 100 376.00 |
EA Autres dettes | 385 555.00 | 301 500.00 | | 385 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854.00 | 725.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 985 440.00 | 3 207 813.00 | | 5 985 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 738 841.00 | 11 580 950.00 | | 14 738 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 440.00 | 3 207 813.00 | | 5 985 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 728 414.00 | 2 670 895.00 | 16 399 309.00 | 13 728 414.00 |
FG Production vendue services | 519 960.00 | 234 650.00 | 754 610.00 | 519 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 248 374.00 | 2 905 545.00 | 17 153 919.00 | 14 248 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 400 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 887 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 787 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 788.00 | 4 452.00 | | 12 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 705.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 1 104.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 1 809.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 268.00 | 2 643.00 | | 12 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 687.00 | 262 157.00 | | 173 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 429 317.00 | 13 896 759.00 | | 17 429 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 975 154.00 | 13 376 013.00 | | 16 975 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 163.00 | 520 747.00 | | 454 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 601.00 | | 131 670.00 | 2 748 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 2 878 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 2 558 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 300.00 | | 17 386.00 | 158 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 643.00 | | 111 309.00 | 2 448 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 657.00 | | 2 975.00 | 141 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 323.00 | 152 233.00 | 921.00 | 1 777 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 984.00 | 9 616.00 | | 139 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 339.00 | 142 616.00 | 921.00 | 1 637 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 077.00 | | 69 447.00 | 319 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 759.00 | 58 663.00 | 62 688.00 | 144 759.00 |
6T Sur comptes clients | 193 596.00 | 57 184.00 | | 193 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300 872.00 | | | 1 300 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639 226.00 | 115 847.00 | 62 688.00 | 1 639 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958 303.00 | 115 847.00 | 132 135.00 | 1 958 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 847.00 | 132 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489 486.00 | 4 489 486.00 | | 4 489 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 051.00 | 377 051.00 | | 377 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 498.00 | 390 498.00 | | 390 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 555.00 | 385 555.00 | | 385 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 632.00 | | 144 632.00 | 144 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 331.00 | 4 265 331.00 | | 4 265 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 218.00 | 287 218.00 | | 287 218.00 |
VB T. V. A. | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
VC Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169.00 | | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 446.00 | 279 446.00 | | 279 446.00 |
VP Divers | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 909.00 | 1 688 909.00 | | 1 688 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 290.00 | 263 290.00 | | 263 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 446 321.00 | 7 301 689.00 | 144 632.00 | 7 446 321.00 |
VW T.V.A. | 231 418.00 | 231 418.00 | | 231 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 985 440.00 | 5 985 440.00 | | 5 985 440.00 |