| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 610.00 | 129 022.00 | 13 588.00 | 142 610.00 |
AN Terrains | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
AP Constructions | 715 886.00 | 446 752.00 | 269 133.00 | 715 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 587.00 | 47 563.00 | 7 024.00 | 54 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 196.00 | 950 934.00 | 475 262.00 | 1 426 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 927.00 | | 107 927.00 | 107 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 657.00 | | 141 657.00 | 141 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 631.00 | 1 574 272.00 | 1 054 359.00 | 2 628 631.00 |
BT Marchandises | 1 003 896.00 | 129 167.00 | 874 729.00 | 1 003 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291 375.00 | 181 633.00 | 3 109 741.00 | 3 291 375.00 |
BZ Autres créances | 1 919 819.00 | 1 300 872.00 | 618 947.00 | 1 919 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 335 141.00 | | 5 335 141.00 | 5 335 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 615 291.00 | 1 611 672.00 | 10 003 619.00 | 11 615 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 244 778.00 | 3 185 944.00 | 11 058 835.00 | 14 244 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 536.00 | 604 536.00 | | 604 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 340 719.00 | 1 340 719.00 | | 1 340 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
DH Report à nouveau | 4 666 504.00 | 4 232 776.00 | | 4 666 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 657.00 | 472 857.00 | | 893 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 222.00 | 16 674.00 | | 12 222.00 |
DL TOTAL (I) | 7 578 092.00 | 6 728 016.00 | | 7 578 092.00 |
DP Provisions pour risques | 856.00 | | | 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 981.00 | 230 338.00 | | 257 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 838.00 | 230 338.00 | | 258 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 760.00 | 2 362 310.00 | | 2 296 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 840.00 | 755 395.00 | | 901 840.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 11 726.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 305.00 | 2 964.00 | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 905.00 | 3 141 395.00 | | 3 221 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 058 835.00 | 10 099 749.00 | | 11 058 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 905.00 | 3 141 395.00 | | 3 221 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 107 957.00 | 2 638 960.00 | 12 746 917.00 | 10 107 957.00 |
FG Production vendue services | 449 495.00 | 245 528.00 | 695 023.00 | 449 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 557 451.00 | 2 884 488.00 | 13 441 939.00 | 10 557 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 525 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 501 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 643.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 190 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | 91 005.00 | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560.00 | 54 889.00 | | 10 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 394.00 | 54 889.00 | | 15 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 942.00 | 36 116.00 | | -10 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 131.00 | 359 836.00 | | 429 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 537 841.00 | 13 182 011.00 | | 13 537 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 644 184.00 | 12 709 153.00 | | 12 644 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 657.00 | 472 857.00 | | 893 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 120.00 | | 620 436.00 | 2 021 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 926.00 | 2 628 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 926.00 | 2 344 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 883.00 | | 2 727.00 | 139 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 048.00 | | 482 241.00 | 1 875 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | 135 468.00 | 6 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 646.00 | 166 462.00 | 5 837.00 | 1 413 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 688.00 | 10 334.00 | | 118 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 958.00 | 156 128.00 | 5 837.00 | 1 294 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 338.00 | 28 499.00 | | 230 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 209.00 | 13 987.00 | 16 029.00 | 131 209.00 |
6T Sur comptes clients | 171 595.00 | 10 747.00 | 709.00 | 171 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300 872.00 | | | 1 300 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603 676.00 | 24 734.00 | 16 738.00 | 1 603 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 015.00 | 53 233.00 | 16 738.00 | 1 834 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 376.00 | 16 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 760.00 | 2 296 760.00 | | 2 296 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 067.00 | 161 067.00 | | 161 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 156.00 | 268 156.00 | | 268 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 592.00 | 140 592.00 | | 140 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 657.00 | | 141 657.00 | 141 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 059 566.00 | 3 059 566.00 | | 3 059 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 808.00 | 231 808.00 | | 231 808.00 |
VB T. V. A. | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VC Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VP Divers | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 747.00 | 1 393 747.00 | | 1 393 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 911.00 | 5 271 254.00 | 141 657.00 | 5 412 911.00 |
VW T.V.A. | 265 484.00 | 265 484.00 | | 265 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 905.00 | 3 221 905.00 | | 3 221 905.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |