| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 300.00 | 139 984.00 | 18 316.00 | 158 300.00 |
AN Terrains | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
AP Constructions | 715 886.00 | 470 562.00 | 245 324.00 | 715 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 889.00 | 50 350.00 | 5 538.00 | 55 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 847.00 | 1 116 426.00 | 518 420.00 | 1 634 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 657.00 | | 141 657.00 | 141 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 601.00 | 1 777 323.00 | 971 278.00 | 2 748 601.00 |
BT Marchandises | 722 485.00 | 144 759.00 | 577 726.00 | 722 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443 211.00 | 193 596.00 | 3 249 615.00 | 3 443 211.00 |
BZ Autres créances | 2 357 192.00 | 1 300 872.00 | 1 056 321.00 | 2 357 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 602 218.00 | | 5 602 218.00 | 5 602 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 794.00 | | 118 794.00 | 118 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 248 899.00 | 1 639 226.00 | 10 609 673.00 | 12 248 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 997 500.00 | 3 416 549.00 | 11 580 950.00 | 14 997 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 536.00 | 604 536.00 | | 604 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 340 719.00 | 1 340 719.00 | | 1 340 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
DH Report à nouveau | 5 519 835.00 | 4 666 504.00 | | 5 519 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 747.00 | 893 657.00 | | 520 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 770.00 | 12 222.00 | | 7 770.00 |
DL TOTAL (I) | 8 054 061.00 | 7 578 092.00 | | 8 054 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 856.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 319 077.00 | 257 981.00 | | 319 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 077.00 | 258 838.00 | | 319 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 877.00 | 2 296 760.00 | | 2 034 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 711.00 | 901 840.00 | | 861 711.00 |
EA Autres dettes | 301 500.00 | 10 000.00 | | 301 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725.00 | 4 305.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 813.00 | 3 221 905.00 | | 3 207 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 580 950.00 | 11 058 835.00 | | 11 580 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 813.00 | 3 221 905.00 | | 3 207 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 844 656.00 | 2 225 144.00 | 13 069 800.00 | 10 844 656.00 |
FG Production vendue services | 487 676.00 | 250 562.00 | 738 238.00 | 487 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 332 333.00 | 2 475 706.00 | 13 808 039.00 | 11 332 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 882 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 468 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 096.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 101 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 10 560.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | 4 834.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 15 394.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643.00 | -10 942.00 | | 2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 157.00 | 429 131.00 | | 262 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 896 759.00 | 13 537 841.00 | | 13 896 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 376 013.00 | 12 644 184.00 | | 13 376 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 747.00 | 893 657.00 | | 520 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | 2 741.00 | | 3 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 272.00 | 210 748.00 | 7 697.00 | 1 574 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 022.00 | 10 962.00 | | 129 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 249.00 | 199 787.00 | 7 697.00 | 1 445 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 838.00 | 61 096.00 | 856.00 | 258 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 167.00 | 34 498.00 | 18 906.00 | 129 167.00 |
6T Sur comptes clients | 181 633.00 | 12 756.00 | 794.00 | 181 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300 872.00 | | | 1 300 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611 672.00 | 47 254.00 | 19 700.00 | 1 611 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 510.00 | 108 350.00 | 20 556.00 | 1 870 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 350.00 | 19 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 877.00 | 2 034 877.00 | | 2 034 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 452.00 | 242 452.00 | | 242 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 718.00 | 314 718.00 | | 314 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 657.00 | | 141 657.00 | 141 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 205 457.00 | 3 205 457.00 | | 3 205 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 754.00 | 237 754.00 | | 237 754.00 |
VB T. V. A. | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VC Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 976.00 | 178 976.00 | | 178 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695 546.00 | 1 695 546.00 | | 1 695 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060 854.00 | 5 919 197.00 | 141 657.00 | 6 060 854.00 |
VW T.V.A. | 201 676.00 | 201 676.00 | | 201 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 813.00 | 3 207 813.00 | | 3 207 813.00 |