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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 |
AP Constructions | 72 542.00 | 72 369.00 | 174.00 | 72 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 10 835.00 | 1 867.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 335.00 | 104 076.00 | 117 259.00 | 221 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 962.00 | 189 649.00 | 1 404 313.00 | 1 593 962.00 |
BT Marchandises | 179 258.00 | | 179 258.00 | 179 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
BZ Autres créances | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CF Disponibilités | 245 206.00 | | 245 206.00 | 245 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 114.00 | | 585 114.00 | 585 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 075.00 | 189 649.00 | 1 989 427.00 | 2 179 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 742.00 | | | 742.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 886.00 | | | 446 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DG Autres réserves | 111 779.00 | 103 751.00 | | 111 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 602.00 | 53 028.00 | | 85 602.00 |
DL TOTAL (I) | 661 036.00 | 173 279.00 | | 661 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 494.00 | 73 436.00 | | 921 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 776.00 | 57 191.00 | | 130 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 407.00 | 115 245.00 | | 218 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 714.00 | 51 314.00 | | 57 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 391.00 | 297 186.00 | | 1 328 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 427.00 | 470 465.00 | | 1 989 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 337.00 | 251 606.00 | | 499 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676 022.00 | | 2 676 022.00 | 2 676 022.00 |
FG Production vendue services | 156 119.00 | | 156 119.00 | 156 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 141.00 | | 2 832 141.00 | 2 832 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 715.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 382.00 | 2 632.00 | | 5 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 746.00 | 50 493.00 | | 79 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 323.00 | | | -13 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 624.00 | 10 342.00 | | 23 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 673.00 | 1 554 235.00 | | 2 840 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 071.00 | 1 501 208.00 | | 2 755 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 602.00 | 53 028.00 | | 85 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 697.00 | | | 4 697.00 |