| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 |
AP Constructions | 72 542.00 | 72 473.00 | 69.00 | 72 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 11 669.00 | 1 033.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 583.00 | 120 095.00 | 104 488.00 | 224 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 543.00 | 206 606.00 | 1 390 937.00 | 1 597 543.00 |
BT Marchandises | 164 259.00 | | 164 259.00 | 164 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
BZ Autres créances | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 079.00 | | 236 079.00 | 236 079.00 |
CF Disponibilités | 172 403.00 | | 172 403.00 | 172 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 302.00 | | 643 302.00 | 643 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 846.00 | 206 606.00 | 2 034 239.00 | 2 240 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 886.00 | 446 886.00 | | 446 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 197 380.00 | 111 779.00 | | 197 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 515.00 | 85 602.00 | | 150 515.00 |
DL TOTAL (I) | 811 551.00 | 661 036.00 | | 811 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 653.00 | 921 494.00 | | 829 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 761.00 | 130 776.00 | | 89 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 665.00 | 218 407.00 | | 221 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 610.00 | 57 714.00 | | 81 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 688.00 | 1 328 391.00 | | 1 222 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 239.00 | 1 989 427.00 | | 2 034 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 293.00 | 499 337.00 | | 465 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 845.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 941.00 | | 2 182 941.00 | 2 182 941.00 |
FG Production vendue services | 242 616.00 | | 242 616.00 | 242 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 558.00 | | 2 425 558.00 | 2 425 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | 5 382.00 | | 4 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 612.00 | 79 746.00 | | 46 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 729.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 729.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | -13 323.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 084.00 | 23 624.00 | | 53 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 550.00 | 2 840 673.00 | | 2 433 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 036.00 | 2 755 071.00 | | 2 283 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 515.00 | 85 602.00 | | 150 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 4 697.00 | | 924.00 |