| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 |
AP Constructions | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 039.00 | 143 501.00 | 129 538.00 | 273 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 589.00 | 219 616.00 | 1 456 973.00 | 1 676 589.00 |
BT Marchandises | 201 199.00 | | 201 199.00 | 201 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 235.00 | | 86 235.00 | 86 235.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 049.00 | | 507 049.00 | 507 049.00 |
CF Disponibilités | 215 363.00 | | 215 363.00 | 215 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 638.00 | | 1 020 638.00 | 1 020 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 227.00 | 219 616.00 | 2 477 611.00 | 2 697 227.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 886.00 | 446 886.00 | | 446 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 511 574.00 | 389 482.00 | | 511 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 062.00 | 272 092.00 | | 308 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 292.00 | 1 125 230.00 | | 1 283 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 336.00 | 614 146.00 | | 555 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 373.00 | 260 150.00 | | 385 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 148.00 | 123 610.00 | | 135 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 411.00 | 88 343.00 | | 107 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 320.00 | 1 092 786.00 | | 1 194 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 611.00 | 2 218 016.00 | | 2 477 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 704.00 | 537 837.00 | | 698 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737 022.00 | | 2 737 022.00 | 2 737 022.00 |
FG Production vendue services | 564 823.00 | | 564 823.00 | 564 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 845.00 | | 3 301 845.00 | 3 301 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 210.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 347.00 | 532.00 | | 5 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 009.00 | 31 540.00 | | 48 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 675.00 | 98 931.00 | | 104 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 271.00 | 3 007 567.00 | | 3 331 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 209.00 | 2 735 475.00 | | 3 023 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 062.00 | 272 092.00 | | 308 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 073.00 | | 4 516.00 | 1 672 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 369.00 | | | 1 328 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 274.00 | | 4 511.00 | 342 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | 5.00 | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 405.00 | 27 211.00 | | 192 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 036.00 | 27 211.00 | | 190 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 148.00 | 135 148.00 | | 135 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 336.00 | 59 720.00 | 233 101.00 | 555 336.00 |
VI Groupe et associés | 385 373.00 | 385 373.00 | | 385 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 168.00 | 97 027.00 | 1 141.00 | 98 168.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 320.00 | 698 704.00 | 233 101.00 | 1 194 320.00 |