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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 |
AP Constructions | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 527.00 | 116 291.00 | 152 237.00 | 268 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 073.00 | 192 405.00 | 1 479 668.00 | 1 672 073.00 |
BT Marchandises | 226 065.00 | | 226 065.00 | 226 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 919.00 | | 276 919.00 | 276 919.00 |
CF Disponibilités | 158 637.00 | | 158 637.00 | 158 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 348.00 | | 738 348.00 | 738 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 421.00 | 192 405.00 | 2 218 016.00 | 2 410 421.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 886.00 | 446 886.00 | | 446 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 389 482.00 | 398 632.00 | | 389 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 092.00 | 200 850.00 | | 272 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 230.00 | 1 063 138.00 | | 1 125 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 146.00 | 663 754.00 | | 614 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 150.00 | 134 570.00 | | 260 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 610.00 | 222 299.00 | | 123 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 343.00 | 69 869.00 | | 88 343.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 786.00 | 1 090 492.00 | | 1 092 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 016.00 | 2 153 629.00 | | 2 218 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 837.00 | 482 766.00 | | 537 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 745.00 | | 2 650 745.00 | 2 650 745.00 |
FG Production vendue services | 344 112.00 | | 344 112.00 | 344 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 857.00 | | 2 994 857.00 | 2 994 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 164.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | 560.00 | | 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 540.00 | 48 050.00 | | 31 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 931.00 | 71 239.00 | | 98 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 567.00 | 2 724 906.00 | | 3 007 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 475.00 | 2 524 056.00 | | 2 735 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 092.00 | 200 850.00 | | 272 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 262.00 | | 13 315.00 | 1 683 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 505.00 | 1 672 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 505.00 | 342 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 369.00 | | | 1 328 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 498.00 | | 13 280.00 | 353 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | 35.00 | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 746.00 | 27 164.00 | 24 505.00 | 189 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 377.00 | 27 164.00 | 24 505.00 | 187 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 610.00 | 123 610.00 | | 123 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 706.00 | 613 706.00 | | 613 706.00 |
VI Groupe et associés | 260 150.00 | 260 150.00 | | 260 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 868.00 | 76 727.00 | 1 141.00 | 77 868.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 786.00 | 1 092 786.00 | | 1 092 786.00 |