| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 |
AP Constructions | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 235.00 | 111 114.00 | 166 120.00 | 277 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 262.00 | 189 746.00 | 1 493 516.00 | 1 683 262.00 |
BT Marchandises | 201 692.00 | | 201 692.00 | 201 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 308.00 | | 103 308.00 | 103 308.00 |
BZ Autres créances | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 919.00 | | 276 919.00 | 276 919.00 |
CF Disponibilités | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 113.00 | | 660 113.00 | 660 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 376.00 | 189 746.00 | 2 153 629.00 | 2 343 376.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 886.00 | 446 886.00 | | 446 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 398 632.00 | 347 895.00 | | 398 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 850.00 | 150 737.00 | | 200 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 138.00 | 962 288.00 | | 1 063 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 754.00 | 757 943.00 | | 663 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 570.00 | 64 130.00 | | 134 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 299.00 | 201 825.00 | | 222 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 869.00 | 49 906.00 | | 69 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 492.00 | 1 073 804.00 | | 1 090 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 629.00 | 2 036 092.00 | | 2 153 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 766.00 | 388 787.00 | | 482 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 753.00 | | 2 437 753.00 | 2 437 753.00 |
FG Production vendue services | 276 285.00 | | 276 285.00 | 276 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 038.00 | | 2 714 038.00 | 2 714 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 473.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | 5 601.00 | | 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 050.00 | 52 367.00 | | 48 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 239.00 | 46 040.00 | | 71 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 906.00 | 2 542 091.00 | | 2 724 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 056.00 | 2 391 353.00 | | 2 524 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 850.00 | 150 737.00 | | 200 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 071.00 | | 134 171.00 | 1 601 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 980.00 | 1 683 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 980.00 | 353 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 369.00 | | 42 000.00 | 1 286 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 351.00 | | 92 127.00 | 313 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | 45.00 | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 253.00 | 18 473.00 | 51 980.00 | 223 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 884.00 | 18 473.00 | 51 980.00 | 220 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 299.00 | 222 299.00 | | 222 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 275.00 | 55 549.00 | 227 833.00 | 663 275.00 |
VI Groupe et associés | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 121.00 | | | 794 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 304.00 | 167 193.00 | 1 111.00 | 168 304.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 492.00 | 482 766.00 | 227 833.00 | 1 090 492.00 |