| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 |
AP Constructions | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 12 408.00 | 294.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 107.00 | 135 933.00 | 92 173.00 | 228 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 071.00 | 223 253.00 | 1 377 818.00 | 1 601 071.00 |
BT Marchandises | 173 585.00 | | 173 585.00 | 173 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 517.00 | | 226 517.00 | 226 517.00 |
CF Disponibilités | 182 269.00 | | 182 269.00 | 182 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 274.00 | | 658 274.00 | 658 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 345.00 | 223 253.00 | 2 036 092.00 | 2 259 345.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 886.00 | 446 886.00 | | 446 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 347 895.00 | 197 380.00 | | 347 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 737.00 | 150 515.00 | | 150 737.00 |
DL TOTAL (I) | 962 288.00 | 811 551.00 | | 962 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 943.00 | 829 653.00 | | 757 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 130.00 | 89 761.00 | | 64 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 825.00 | 221 665.00 | | 201 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 906.00 | 81 610.00 | | 49 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 804.00 | 1 222 688.00 | | 1 073 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 092.00 | 2 034 239.00 | | 2 036 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 787.00 | 465 293.00 | | 388 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 329.00 | | 2 299 329.00 | 2 299 329.00 |
FG Production vendue services | 231 735.00 | | 231 735.00 | 231 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 064.00 | | 2 531 064.00 | 2 531 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 646.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 601.00 | 4 311.00 | | 5 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 367.00 | 46 612.00 | | 52 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 040.00 | 53 084.00 | | 46 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 091.00 | 2 433 550.00 | | 2 542 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 353.00 | 2 283 036.00 | | 2 391 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 737.00 | 150 515.00 | | 150 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 924.00 | | |