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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 9 468.00 | 682.00 | 10 150.00 |
AP Constructions | 10 015.00 | 6 246.00 | 3 770.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 728.00 | 46 403.00 | 33 325.00 | 79 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 288.00 | 145 120.00 | 47 168.00 | 192 288.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 081.00 | 207 237.00 | 100 844.00 | 308 081.00 |
BT Marchandises | 213 930.00 | | 213 930.00 | 213 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 196.00 | 9 488.00 | 714 707.00 | 724 196.00 |
BZ Autres créances | 77 278.00 | | 77 278.00 | 77 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 395 261.00 | | 395 261.00 | 395 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 777.00 | 9 488.00 | 1 549 288.00 | 1 558 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 858.00 | 216 726.00 | 1 650 132.00 | 1 866 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 106 351.00 | | |
DG Autres réserves | 209 960.00 | | | 209 960.00 |
DH Report à nouveau | 389 227.00 | 389 227.00 | | 389 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 194.00 | 130 109.00 | | 193 194.00 |
DL TOTAL (I) | 808 881.00 | 640 687.00 | | 808 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 001.00 | 67 049.00 | | 48 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 14 500.00 | | 1 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 742.00 | 512 550.00 | | 689 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 028.00 | 68 054.00 | | 99 028.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 2 421.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 251.00 | 665 819.00 | | 841 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 132.00 | 1 306 506.00 | | 1 650 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 851.00 | 617 904.00 | | 812 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 155.00 | | 22 773.00 | 288 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 846.00 | 308 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 282 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 855.00 | | 22 773.00 | 259 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 481.00 | 42 353.00 | 596.00 | 165 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 3 369.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 382.00 | 38 984.00 | 596.00 | 159 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 742.00 | 689 742.00 | | 689 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 708 013.00 | | | 708 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VB T. V. A. | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 915.00 | 19 515.00 | 28 400.00 | 47 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 052.00 | 802 152.00 | 15 900.00 | 818 052.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 251.00 | 812 851.00 | 28 400.00 | 841 251.00 |