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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 15 278.00 | 872.00 | 16 150.00 |
AP Constructions | 42 077.00 | 18 180.00 | 23 897.00 | 42 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 784.00 | 38 582.00 | 8 202.00 | 46 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 860.00 | 214 132.00 | 106 728.00 | 320 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 271.00 | 286 172.00 | 172 100.00 | 458 271.00 |
BT Marchandises | 246 584.00 | | 246 584.00 | 246 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 597.00 | 4 749.00 | 436 848.00 | 441 597.00 |
BZ Autres créances | 213 483.00 | | 213 483.00 | 213 483.00 |
CF Disponibilités | 799 085.00 | | 799 085.00 | 799 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 863.00 | 4 749.00 | 1 699 114.00 | 1 703 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 134.00 | 290 921.00 | 1 871 213.00 | 2 162 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 721 367.00 | 598 083.00 | | 721 367.00 |
DH Report à nouveau | 389 227.00 | 389 227.00 | | 389 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 106.00 | 163 284.00 | | -28 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 988.00 | 1 167 094.00 | | 1 098 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 957.00 | 34 886.00 | | 396 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 240.00 | 18 120.00 | | 16 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 090.00 | 663 650.00 | | 298 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 140.00 | 80 786.00 | | 69 140.00 |
EA Autres dettes | -8 201.00 | 14 575.00 | | -8 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 225.00 | 812 018.00 | | 772 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 213.00 | 1 979 112.00 | | 1 871 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 376.00 | 787 155.00 | | 701 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 437.00 | | 106 834.00 | 351 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 458 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 887.00 | | 106 834.00 | 302 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 053.00 | 39 119.00 | 286 172.00 | 247 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | 2 000.00 | 15 278.00 | 13 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 775.00 | 37 119.00 | 270 894.00 | 233 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 652.00 | 324 803.00 | 70 849.00 | 395 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 090.00 | 298 090.00 | | 298 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 201.00 | -8 201.00 | | -8 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 432 109.00 | 432 109.00 | | 432 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 041.00 | | | 379 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 225.00 | 701 376.00 | 70 849.00 | 772 225.00 |