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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AP Constructions | 10 015.00 | 7 677.00 | 2 339.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 446.00 | 61 843.00 | 18 603.00 | 80 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 598.00 | 149 603.00 | 35 995.00 | 185 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 110.00 | 229 274.00 | 72 836.00 | 302 110.00 |
BT Marchandises | 207 687.00 | | 207 687.00 | 207 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 152.00 | 7 853.00 | 752 299.00 | 760 152.00 |
BZ Autres créances | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 473 807.00 | | 473 807.00 | 473 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 583.00 | 7 853.00 | 1 705 730.00 | 1 713 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 693.00 | 237 126.00 | 1 778 566.00 | 2 015 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 353 154.00 | 209 960.00 | | 353 154.00 |
DH Report à nouveau | 389 227.00 | 389 227.00 | | 389 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 437.00 | 193 194.00 | | 182 437.00 |
DL TOTAL (I) | 941 318.00 | 808 881.00 | | 941 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 816.00 | 48 001.00 | | 28 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 375.00 | 1 125.00 | | 20 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 311.00 | 689 742.00 | | 685 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 376.00 | 99 028.00 | | 91 376.00 |
EA Autres dettes | 11 371.00 | 3 355.00 | | 11 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 248.00 | 841 251.00 | | 837 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 566.00 | 1 650 132.00 | | 1 778 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 881.00 | 812 851.00 | | 828 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 081.00 | | 11 979.00 | 308 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 950.00 | 302 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 950.00 | 276 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 031.00 | | 11 979.00 | 282 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 237.00 | 39 986.00 | 17 950.00 | 207 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 468.00 | 682.00 | | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 769.00 | 39 304.00 | 17 950.00 | 197 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 311.00 | 685 311.00 | | 685 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 748 552.00 | | | 748 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 400.00 | 20 032.00 | 8 367.00 | 28 400.00 |
VI Groupe et associés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 432.00 | 914 532.00 | 15 900.00 | 930 432.00 |
VW T.V.A. | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 248.00 | 828 881.00 | 8 367.00 | 837 248.00 |