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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 11 278.00 | 4 872.00 | 16 150.00 |
AP Constructions | 30 380.00 | 10 672.00 | 19 708.00 | 30 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 036.00 | 56 049.00 | 22 987.00 | 79 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 123.00 | 170 586.00 | 13 537.00 | 184 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 090.00 | 248 584.00 | 93 505.00 | 342 090.00 |
BT Marchandises | 201 577.00 | | 201 577.00 | 201 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 049.00 | 16 220.00 | 751 829.00 | 768 049.00 |
BZ Autres créances | 165 157.00 | | 165 157.00 | 165 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 411 625.00 | | 411 625.00 | 411 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 188.00 | 16 220.00 | 1 653 968.00 | 1 670 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 277.00 | 264 804.00 | 1 747 473.00 | 2 012 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 495 591.00 | 353 154.00 | | 495 591.00 |
DH Report à nouveau | 389 227.00 | 389 227.00 | | 389 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 492.00 | 182 437.00 | | 142 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 810.00 | 941 318.00 | | 1 043 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 809.00 | 28 816.00 | | 8 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 495.00 | 20 375.00 | | 13 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 012.00 | 685 311.00 | | 589 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 467.00 | 91 376.00 | | 80 467.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | 11 371.00 | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 663.00 | 837 248.00 | | 703 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 473.00 | 1 778 566.00 | | 1 747 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 663.00 | 828 881.00 | | 703 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 110.00 | | 57 650.00 | 302 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 670.00 | 342 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 670.00 | 293 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | 6 000.00 | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 060.00 | | 35 150.00 | 276 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 16 500.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 274.00 | 35 304.00 | 15 993.00 | 229 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 1 128.00 | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 124.00 | 34 176.00 | 15 993.00 | 219 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 012.00 | 589 012.00 | | 589 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 744 001.00 | 744 001.00 | | 744 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VI Groupe et associés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VP Divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 649.00 | 937 249.00 | 32 400.00 | 969 649.00 |
VW T.V.A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 663.00 | 703 663.00 | | 703 663.00 |