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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 13 278.00 | 2 872.00 | 16 150.00 |
AP Constructions | 30 380.00 | 14 274.00 | 16 106.00 | 30 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 784.00 | 31 922.00 | 14 862.00 | 46 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 723.00 | 187 578.00 | 38 144.00 | 225 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 437.00 | 247 053.00 | 104 384.00 | 351 437.00 |
BT Marchandises | 221 513.00 | | 221 513.00 | 221 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 619.00 | 4 749.00 | 781 870.00 | 786 619.00 |
BZ Autres créances | 140 830.00 | | 140 830.00 | 140 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 721 884.00 | | 721 884.00 | 721 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 476.00 | 4 749.00 | 1 874 727.00 | 1 879 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 914.00 | 251 802.00 | 1 979 112.00 | 2 230 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 598 083.00 | 495 591.00 | | 598 083.00 |
DH Report à nouveau | 389 227.00 | 389 227.00 | | 389 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 284.00 | 142 492.00 | | 163 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 094.00 | 1 043 810.00 | | 1 167 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 886.00 | 8 809.00 | | 34 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 120.00 | 13 495.00 | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 650.00 | 589 012.00 | | 663 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 786.00 | 80 467.00 | | 80 786.00 |
EA Autres dettes | 14 575.00 | 11 880.00 | | 14 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 018.00 | 703 663.00 | | 812 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 112.00 | 1 747 473.00 | | 1 979 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 155.00 | 703 663.00 | | 787 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 090.00 | | 42 300.00 | 342 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 953.00 | 351 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 953.00 | 302 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 540.00 | | 42 300.00 | 293 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 584.00 | 31 421.00 | 32 953.00 | 248 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 278.00 | 2 000.00 | | 11 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 307.00 | 29 421.00 | 32 953.00 | 237 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 650.00 | 663 650.00 | | 663 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 777 131.00 | 777 131.00 | | 777 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 644.00 | 9 781.00 | 24 863.00 | 34 644.00 |
VI Groupe et associés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VP Divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 480.00 | 931 080.00 | 32 400.00 | 963 480.00 |
VW T.V.A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 018.00 | 787 155.00 | 24 863.00 | 812 018.00 |