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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AP Constructions | 42 077.00 | 22 562.00 | 19 515.00 | 42 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 735.00 | 37 460.00 | 11 275.00 | 48 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 860.00 | 244 143.00 | 76 717.00 | 320 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 223.00 | 320 316.00 | 139 907.00 | 460 223.00 |
BT Marchandises | 230 873.00 | | 230 873.00 | 230 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 184.00 | 4 860.00 | 738 324.00 | 743 184.00 |
BZ Autres créances | 128 834.00 | | 128 834.00 | 128 834.00 |
CF Disponibilités | 1 162 903.00 | | 1 162 903.00 | 1 162 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 286.00 | 4 860.00 | 2 264 426.00 | 2 269 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 509.00 | 325 176.00 | 2 404 333.00 | 2 729 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 721 367.00 | | | 721 367.00 |
DH Report à nouveau | 331 121.00 | | | 331 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 764.00 | | | 350 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 752.00 | | | 1 419 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 267.00 | | | 271 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 262.00 | | | 595 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
EA Autres dettes | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 581.00 | | | 984 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 333.00 | | | 2 404 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 467.00 | | | 939 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 271.00 | | 7 628.00 | 458 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 677.00 | 460 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 677.00 | 411 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 721.00 | | 7 628.00 | 409 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 172.00 | 39 821.00 | 5 677.00 | 286 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278.00 | 872.00 | | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 894.00 | 38 949.00 | 5 677.00 | 270 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 262.00 | 595 262.00 | | 595 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 348.00 | -1 348.00 | | -1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 267.00 | 26 153.00 | 45 114.00 | 71 267.00 |
VI Groupe et associés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 565.00 | | | 325 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 610.00 | 875 210.00 | 32 400.00 | 907 610.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 581.00 | 939 467.00 | 45 114.00 | 984 581.00 |