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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 111.00 | 49 494.00 | 1 618.00 | 51 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 381.00 | 38 129.00 | 3 252.00 | 41 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 003.00 | 87 623.00 | 16 380.00 | 104 003.00 |
BT Marchandises | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 168 772.00 | | 168 772.00 | 168 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 730.00 | | 210 730.00 | 210 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 734.00 | 87 623.00 | 227 111.00 | 314 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 198.00 | 46 025.00 | | 88 198.00 |
DL TOTAL (I) | 96 583.00 | 54 410.00 | | 96 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 138.00 | 60 714.00 | | 67 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 455.00 | 7 138.00 | | 26 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 935.00 | 13 193.00 | | 36 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 527.00 | 81 044.00 | | 130 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 111.00 | 135 454.00 | | 227 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 636.00 | 233 577.00 | | 351 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 438.00 | 187 552.00 | | 263 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 198.00 | 46 025.00 | | 88 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 872.00 | | 751.00 | 103 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 104 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 92 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 361.00 | | 751.00 | 92 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 583.00 | 2 660.00 | 620.00 | 85 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 583.00 | 2 660.00 | 620.00 | 85 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 207.00 | 39 581.00 | 626.00 | 40 207.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 527.00 | 130 527.00 | | 130 527.00 |