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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 894.00 | 85 030.00 | 1 864.00 | 86 894.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 405.00 | 85 030.00 | 13 375.00 | 98 405.00 |
060 Stock marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 143 233.00 | | 143 233.00 | 143 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 111.00 | | 158 111.00 | 158 111.00 |
110 Total général Actif | 256 516.00 | 85 030.00 | 171 486.00 | 256 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 806.00 | | | 294 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286.00 | | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
252 Charges sociales | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 314.00 | | | 227 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 305.00 | | | 98 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |