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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 665.00 | 47 126.00 | 539.00 | 47 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 589.00 | 38 281.00 | 308.00 | 38 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 765.00 | 85 407.00 | 12 357.00 | 97 765.00 |
BT Marchandises | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 125 278.00 | | 125 278.00 | 125 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 418.00 | | 154 418.00 | 154 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 183.00 | 85 407.00 | 166 776.00 | 252 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 156.00 | 68 325.00 | | 69 156.00 |
DL TOTAL (I) | 77 541.00 | 76 709.00 | | 77 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 911.00 | 49 024.00 | | 47 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 240.00 | 12 454.00 | | 16 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 084.00 | 33 299.00 | | 25 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 235.00 | 94 777.00 | | 89 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 776.00 | 171 486.00 | | 166 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 833.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 833.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 833.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 008.00 | 295 639.00 | | 284 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 852.00 | 227 314.00 | | 214 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 156.00 | 68 325.00 | | 69 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 97 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 86 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 030.00 | 969.00 | 591.00 | 85 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 030.00 | 969.00 | 591.00 | 85 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 545.00 | 26 919.00 | 626.00 | 27 545.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |