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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 794.00 | 83 243.00 | 3 551.00 | 86 794.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 305.00 | 83 243.00 | 15 062.00 | 98 305.00 |
060 Stock marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
072 Créances – Autres | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
084 Disponibilités | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 355.00 | | 141 355.00 | 141 355.00 |
110 Total général Actif | 239 659.00 | 83 243.00 | 156 416.00 | 239 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 029.00 | | | 161 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | | | 967.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 604.00 | | | 307 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -46 161.00 | | | -46 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
252 Charges sociales | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 385.00 | | | 254 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |