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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 742.00 | 86 642.00 | 4 100.00 | 90 742.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 253.00 | 86 642.00 | 15 611.00 | 102 253.00 |
060 Stock marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
072 Créances – Autres | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
084 Disponibilités | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 133.00 | | 193 133.00 | 193 133.00 |
110 Total général Actif | 295 387.00 | 86 642.00 | 208 744.00 | 295 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 145.00 | | | 169 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 895.00 | | | 167 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
230 Autres produits | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 252.00 | | | 342 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
242 Autres charges externes. | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -47 831.00 | | | -47 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
252 Charges sociales | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 959.00 | | | 256 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |