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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 342.00 | 83 662.00 | 4 680.00 | 88 342.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 853.00 | 83 662.00 | 16 191.00 | 99 853.00 |
060 Stock marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
072 Créances – Autres | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
084 Disponibilités | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 932.00 | | 175 932.00 | 175 932.00 |
110 Total général Actif | 275 785.00 | 83 662.00 | 192 123.00 | 275 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 518.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 161.00 | | | 127 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 273.00 | | | 168 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 694.00 | | | 694.00 |
230 Autres produits | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 356.00 | | | 308 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
242 Autres charges externes. | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
252 Charges sociales | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 523.00 | | | 240 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 003.00 | | | 104 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |