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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 428.00 | 3 800.00 | 26 627.00 | 30 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 919.00 | 135 597.00 | 102 322.00 | 237 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 347.00 | 139 398.00 | 128 950.00 | 268 347.00 |
BT Marchandises | 405 526.00 | 58 599.00 | 346 927.00 | 405 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 421.00 | 29 249.00 | 1 184 173.00 | 1 213 421.00 |
BZ Autres créances | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CF Disponibilités | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 096.00 | 87 847.00 | 1 666 248.00 | 1 754 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 443.00 | 227 245.00 | 1 795 198.00 | 2 022 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 822 222.00 | | | 822 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
DL TOTAL (I) | 951 541.00 | | | 951 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 311.00 | | | 180 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 113.00 | | | 239 113.00 |
EA Autres dettes | 113 394.00 | | | 113 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 774.00 | | | 251 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 503.00 | | | 785 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 198.00 | | | 1 795 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 503.00 | | | 785 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 404.00 | | 1 876 404.00 | 1 876 404.00 |
FG Production vendue services | 1 932 782.00 | 30 422.00 | 1 963 204.00 | 1 932 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 187.00 | 30 422.00 | 3 839 608.00 | 3 809 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 435.00 | | | 3 904 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 116.00 | | | 3 830 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 851.00 | 91 977.00 | | 236 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 480.00 | 268 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 480.00 | 268 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 851.00 | 91 977.00 | | 236 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 849.00 | 46 197.00 | 52 648.00 | 145 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 849.00 | 46 197.00 | 52 648.00 | 145 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 368.00 | 58 154.00 | 19 368.00 | 19 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 599.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 787.00 | 29 171.00 | 13 710.00 | 13 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 787.00 | 87 770.00 | 13 710.00 | 13 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 155.00 | 145 924.00 | 33 078.00 | 33 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 924.00 | 33 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 311.00 | 180 311.00 | | 180 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 774.00 | 251 774.00 | | 251 774.00 |
UX Autres créances clients | 442 051.00 | | | 442 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771 370.00 | | | 771 370.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 618.00 | 1 265 618.00 | | 1 265 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 503.00 | 785 503.00 | | 785 503.00 |