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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 309.00 | 35 659.00 | 12 649.00 | 48 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 976.00 | 147 935.00 | 126 041.00 | 273 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 285.00 | 183 594.00 | 138 690.00 | 322 285.00 |
BT Marchandises | 399 415.00 | 117 954.00 | 281 461.00 | 399 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 284.00 | 35 156.00 | 768 129.00 | 803 284.00 |
BZ Autres créances | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
CF Disponibilités | 599 747.00 | | 599 747.00 | 599 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 653.00 | 153 110.00 | 1 692 543.00 | 1 845 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 938.00 | 336 704.00 | 1 831 234.00 | 2 167 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 168.00 | | | 585 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 555.00 | | | 374 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 723.00 | | | 1 014 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 538.00 | | | 215 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 742.00 | | | 267 742.00 |
EA Autres dettes | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 132.00 | | | 161 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 985.00 | | | 745 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 234.00 | | | 1 831 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 985.00 | | | 745 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 352.00 | | 1 812 352.00 | 1 812 352.00 |
FG Production vendue services | 2 178 505.00 | 66 756.00 | 2 245 261.00 | 2 178 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 857.00 | 66 756.00 | 4 057 614.00 | 3 990 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 64 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 620.00 | | | 4 332 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 065.00 | | | 3 958 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 555.00 | | | 374 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 970.00 | | 22 338.00 | 322 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 024.00 | 322 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 024.00 | 322 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 970.00 | | 22 338.00 | 322 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 787.00 | 63 994.00 | 15 186.00 | 134 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 787.00 | 63 994.00 | 15 186.00 | 134 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 508.00 | 1 018.00 | | 69 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 340.00 | 117 954.00 | 88 340.00 | 88 340.00 |
6T Sur comptes clients | 39 745.00 | 35 156.00 | 39 745.00 | 39 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 085.00 | 153 110.00 | 128 085.00 | 128 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 593.00 | 154 128.00 | 128 085.00 | 197 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 538.00 | 215 538.00 | | 215 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 132.00 | 161 132.00 | | 161 132.00 |
UX Autres créances clients | 534 861.00 | 534 861.00 | | 534 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 423.00 | 268 423.00 | | 268 423.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VP Divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 491.00 | 846 491.00 | | 846 491.00 |
VW T.V.A. | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 985.00 | 745 985.00 | | 745 985.00 |