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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 826.00 | 31 604.00 | 5 222.00 | 36 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 181.00 | 181 354.00 | 131 826.00 | 313 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 007.00 | 212 958.00 | 137 048.00 | 350 007.00 |
BT Marchandises | 453 040.00 | 121 435.00 | 331 605.00 | 453 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 348.00 | 24 308.00 | 1 131 040.00 | 1 155 348.00 |
BZ Autres créances | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
CF Disponibilités | 421 591.00 | | 421 591.00 | 421 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 833.00 | 145 743.00 | 1 952 090.00 | 2 097 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 840.00 | 358 701.00 | 2 089 139.00 | 2 447 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 609 723.00 | | | 609 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 956.00 | | | 329 956.00 |
DL TOTAL (I) | 994 679.00 | | | 994 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 597.00 | | | 185 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 918.00 | | | 214 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 763.00 | | | 267 763.00 |
EA Autres dettes | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 792.00 | | | 323 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 106.00 | | | 1 021 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 139.00 | | | 2 089 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 106.00 | | | 1 021 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 949.00 | | 2 673 949.00 | 2 673 949.00 |
FG Production vendue services | 2 113 977.00 | 24 116.00 | 2 138 093.00 | 2 113 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 927.00 | 24 116.00 | 4 812 042.00 | 4 787 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 98 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 481.00 | | | 71 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 487.00 | | | 132 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 566.00 | | | 5 047 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 610.00 | | | 4 717 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 956.00 | | | 329 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 285.00 | | 65 712.00 | 322 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 991.00 | 350 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 991.00 | 350 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 285.00 | | 65 712.00 | 322 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 594.00 | 63 252.00 | 33 888.00 | 183 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 594.00 | 63 252.00 | 33 888.00 | 183 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 526.00 | 2 828.00 | | 70 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 954.00 | 121 435.00 | 117 954.00 | 117 954.00 |
6T Sur comptes clients | 35 156.00 | 24 308.00 | 35 156.00 | 35 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 110.00 | 145 743.00 | 153 110.00 | 153 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 636.00 | 148 571.00 | 153 110.00 | 223 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 918.00 | 214 918.00 | | 214 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 792.00 | 323 792.00 | | 323 792.00 |
UX Autres créances clients | 807 031.00 | | | 807 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 316.00 | | | 348 316.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VP Divers | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 202.00 | 1 223 202.00 | | 1 223 202.00 |
VW T.V.A. | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 508.00 | 835 508.00 | | 835 508.00 |