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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 293.00 | 35 889.00 | 14 404.00 | 50 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 677.00 | 98 898.00 | 173 778.00 | 272 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 970.00 | 134 787.00 | 188 183.00 | 322 970.00 |
BT Marchandises | 386 718.00 | 88 340.00 | 298 378.00 | 386 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 820.00 | 39 745.00 | 768 075.00 | 807 820.00 |
BZ Autres créances | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
CF Disponibilités | 489 725.00 | | 489 725.00 | 489 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 501.00 | 128 085.00 | 1 619 416.00 | 1 747 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 471.00 | 262 872.00 | 1 807 599.00 | 2 070 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 617.00 | | | 568 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 551.00 | | | 416 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 168.00 | | | 1 040 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 010.00 | | | 209 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 925.00 | | | 262 925.00 |
EA Autres dettes | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 922.00 | | | 697 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 599.00 | | | 1 807 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 922.00 | | | 697 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 386.00 | | 1 830 386.00 | 1 830 386.00 |
FG Production vendue services | 2 278 730.00 | 37 853.00 | 2 316 583.00 | 2 278 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 116.00 | 37 853.00 | 4 146 969.00 | 4 109 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 048.00 | |
GE Autres charges | | | 62 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 259.00 | | | 186 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 853.00 | | | 178 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 101.00 | | | 4 512 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 550.00 | | | 4 095 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 551.00 | | | 416 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 029.00 | | 157 080.00 | 361 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 139.00 | 322 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 139.00 | 322 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 029.00 | | 157 080.00 | 361 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 491.00 | 57 498.00 | 78 201.00 | 155 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 491.00 | 57 498.00 | 78 201.00 | 155 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 460.00 | 12 048.00 | | 57 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 537.00 | 88 340.00 | 78 537.00 | 78 537.00 |
6T Sur comptes clients | 39 941.00 | 39 745.00 | 39 941.00 | 39 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 478.00 | 128 085.00 | 118 478.00 | 118 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 938.00 | 140 133.00 | 118 478.00 | 175 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 133.00 | 118 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 010.00 | 209 010.00 | | 209 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 497.00 | 141 497.00 | | 141 497.00 |
UX Autres créances clients | 584 170.00 | 584 170.00 | | 584 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 651.00 | 223 651.00 | | 223 651.00 |
VB T. V. A. | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 057.00 | 871 057.00 | | 871 057.00 |
VW T.V.A. | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 922.00 | 697 922.00 | | 697 922.00 |