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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 146.00 | 34 517.00 | 42 629.00 | 77 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 205.00 | 120 748.00 | 147 457.00 | 268 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 351.00 | 155 265.00 | 190 085.00 | 345 351.00 |
BT Marchandises | 322 920.00 | 55 082.00 | 267 838.00 | 322 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 524.00 | 40 595.00 | 798 929.00 | 839 524.00 |
BZ Autres créances | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CF Disponibilités | 823 396.00 | | 823 396.00 | 823 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 233.00 | 95 677.00 | 1 940 556.00 | 2 036 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 584.00 | 250 942.00 | 2 130 642.00 | 2 381 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 646 541.00 | | | 646 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 132.00 | | | 360 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 673.00 | | | 1 061 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 713.00 | | | 223 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 987.00 | | | 400 987.00 |
EA Autres dettes | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 953.00 | | | 252 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 921.00 | | | 1 003 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 642.00 | | | 2 130 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 921.00 | | | 1 003 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 322.00 | | 2 017 321.00 | 2 017 322.00 |
FG Production vendue services | 2 093 383.00 | 32 634.00 | 2 126 017.00 | 2 093 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 705.00 | 32 634.00 | 4 143 339.00 | 4 110 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 894.00 | |
GE Autres charges | | | 61 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 121.00 | | | 185 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 680.00 | | | 4 260 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 548.00 | | | 3 900 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 132.00 | | | 360 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 347.00 | | 138 168.00 | 268 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 164.00 | 345 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 164.00 | 345 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 347.00 | | 138 168.00 | 268 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 398.00 | 77 032.00 | 61 164.00 | 139 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 398.00 | 77 032.00 | 61 164.00 | 139 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 154.00 | 6 894.00 | | 58 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 599.00 | 55 082.00 | 58 599.00 | 58 599.00 |
6T Sur comptes clients | 29 249.00 | 40 595.00 | 29 249.00 | 29 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 847.00 | 95 677.00 | 87 847.00 | 87 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 001.00 | 102 571.00 | 87 847.00 | 146 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 571.00 | 87 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 713.00 | 223 713.00 | | 223 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 342.00 | 151 342.00 | | 151 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 468.00 | 104 468.00 | | 104 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 687.00 | 125 687.00 | | 125 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 953.00 | 252 953.00 | | 252 953.00 |
UX Autres créances clients | 493 105.00 | | | 493 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 419.00 | | | 346 419.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 917.00 | 889 917.00 | | 889 917.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 921.00 | 1 003 921.00 | | 1 003 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |